RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030

Patrimonio 57.631.057€
Partícipes 6.062
Patrimonio por partícipe 9.506,94€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 28 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CAJA RURAL DE NAVARRA ES0000000457 19,10%
Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,375|2019-0 XS0428962921 11,93%
Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 9,51%
Participaciones|GESCOOPERATIVO DINAMICO FI ES0142163031 8,01%
Bonos|TELEFONICA (UME)|5,431|2014-02-03 XS0410258833 3,70%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,750|2018-06-04 ES0000095929 3,57%
Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 XS0400006234 3,48%
Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 ES0313377014 2,93%
Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 ES0364872095 2,92%
Bonos|AYT FTPYME|3,250|2010-04-06 ES0312348008 2,85%
Bonos|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 FR0010709261 2,41%
CAJA RURAL CIUDAD REAL ES0000180000 2,38%
CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO ES0000001218 1,95%
CAJA RURAL DE SORIA ES0000060000 1,89%
Bonos|ESTADO|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 1,79%
CAJA RURAL DE ARAGON ES0000090000 1,64%
MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI) ES0000740000 1,64%
CAJA RURAL DE BURGOS ES0000180000 1,54%
Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 XS0412968793 1,48%
Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012-02-24 XS0414704451 1,47%
Bonos|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 ES0314950454 1,47%
Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 ES0314950538 1,46%
Obligaciones|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 XS0415108892 1,22%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 XS0427109896 1,18%
Bonos|EUROPEAN INT BANK|0,311|2015-01-09 XS0439139998 1,16%
CAJA RURAL GRANADA ES0000110000 0,97%
Bonos|EDP FINANCE BV|5,500|2014-02-18 XS0413462721 0,62%
Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|0,000|2008-11 XS0179304869 0,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

57,6M

patrimonio

6,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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