RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 10,44% |
| Bono del Estado 4,65% 300725 | ES00000122E5 | 9,69% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 5,55% |
| Bono del Estado 2,75% 300412 | ES00000121I8 | 3,95% |
| Repo B.E. 310105/310137 | ES0000012932 | 3,18% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 2,96% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 2,95% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 2,29% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 2,24% |
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 2,15% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 2,12% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 1,99% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 1,97% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 1,96% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 1,96% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 4,375% 141015 | ES0458759000 | 1,91% |
| Cedulas Bankinter 090413 | ES0413679079 | 1,90% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 1,89% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 1,89% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 1,88% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,3% 151116 | ES0000095895 | 1,82% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 1,61% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 1,60% |
| Bono del Estado 311013 | ES00000122R7 | 1,52% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 1,48% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 1,47% |
| Banco Sabadell 3,25% 100912 | ES0413860208 | 1,18% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 1,16% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 1,15% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 1,11% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,03% |
| Bp Capital Plc 3,1% 071014 | XS0547937408 | 1,01% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 0,99% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 0,99% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,406% 240315 | XS0494547168 | 0,98% |
| Cedulas Bankinter 3,75% 230913 | ES0413679095 | 0,97% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,125% 230413 | ES0000095903 | 0,97% |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 0,97% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 0,92% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,92% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 0,90% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 0,86% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 0,83% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 0,80% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 0,80% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 0,68% |
| EDP Finance 5,50% 180214 | XS0413462721 | 0,41% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,37% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,36% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,32% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,26% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,25% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,20% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo