RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA RURAL DE NAVARRA | ES0000000457 | 19,28% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,375|2019-0 | XS0428962921 | 11,58% |
| Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 9,40% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO TESORERIA DINAMI | ES0142163031 | 8,15% |
| Bonos|TELEFONICA (UME)|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 3,69% |
| Obligaciones|IBERDROLA|7,500|2015-11-25 | XS0400006234 | 3,41% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,750|2018-06-04 | ES0000095929 | 3,36% |
| Bonos|ESTADO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,94% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 2,92% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 2,92% |
| Bonos|AYT |3,250|2010-04-06 | ES0312348008 | 2,86% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|4,375|2012-01-16 | FR0010709261 | 2,42% |
| CAJA RURAL CIUDAD REAL | ES0000180000 | 2,41% |
| CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO | ES0000001218 | 1,97% |
| CAJA RURAL DE SORIA | ES0000060000 | 1,91% |
| CAJA RURAL DE ARAGON | ES0000090000 | 1,65% |
| MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI) | ES0000740000 | 1,65% |
| CAJA RURAL DE BURGOS | ES0000180000 | 1,56% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|3,375|2012 | XS0412968793 | 1,49% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,46% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 1,45% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,45% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,21% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,18% |
| CAJA RURAL GRANADA | ES0000110000 | 0,98% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 0,62% |
| Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|0,000|2008-11 | XS0179304869 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo