RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 17,74% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 7,31% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 7,11% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 5,15% |
| Repo B.E. 140502/300712 | ES0000012791 | 5,10% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 5,10% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 3,45% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 3,07% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 2,92% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 2,88% |
| Merrill Lynch 6,75% 210513 | XS0364958719 | 2,77% |
| Goldmand Sachs Group Inc 5,375% 150213 | XS0344541916 | 2,67% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 2,53% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,53% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,3% 151116 | ES0000095895 | 2,44% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 2,05% |
| Bono del Estado 311013 | ES00000122R7 | 1,98% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 1,71% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 1,50% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,48% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 1,47% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 1,43% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 1,36% |
| Citigroup Float 091014 | XS0455645092 | 1,30% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,28% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 1,27% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,406% 240315 | XS0494547168 | 1,27% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 1,22% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 1,20% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 1,09% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 1,02% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 0,74% |
| EDP Finance 5,50% 180214 | XS0413462721 | 0,55% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,51% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,26% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo