RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 16,92% |
| Bono del Estado 4,00% 300420 | ES00000122D7 | 8,90% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 6,82% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 5,02% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 5,00% |
| Fondo Restautac. Bancaria 191114 | ES0302761004 | 3,19% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 2,99% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 2,97% |
| Cores 4% 150713 | ES0224261000 | 2,52% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,50% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 2,50% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,3% 151116 | ES0000095895 | 2,48% |
| Netherlands Government 3,50% 150720 | NL0009348242 | 2,47% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 2,45% |
| AYT Bono Tesorería 3,25% 060410 | ES0312348008 | 2,43% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 2,31% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 1,99% |
| Aegon Nv 7% 290412 | XS0425811865 | 1,65% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 1,63% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,47% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 1,40% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 1,36% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 1,29% |
| Shell International 3,375% 090912 | XS0412968793 | 1,26% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 1,26% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,25% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 1,24% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 1,23% |
| Citigroup Float 091014 | XS0455645092 | 1,23% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,406% 240315 | XS0494547168 | 1,22% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 1,05% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 0,98% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 0,70% |
| EDP Finance 5,50% 180214 | XS0413462721 | 0,53% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,50% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo