RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 12,06% |
| Bono del Estado 4,65% 300725 | ES00000122E5 | 11,44% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 6,41% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,78% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 2,63% |
| Citigroup 7,375% 160614 | XS0433943718 | 2,59% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 2,45% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,30% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 2,27% |
| Cedulas Bankinter 090413 | ES0413679079 | 2,22% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 2,21% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 4,375% 141015 | ES0458759000 | 2,21% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 2,20% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 2,18% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,3% 151116 | ES0000095895 | 2,08% |
| Cedulas Bankinter 4,875% 210113 | ES0413679111 | 1,87% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 1,85% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 1,85% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 1,73% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 1,70% |
| Repo B.E. 200905/310116 | ES00000120G4 | 1,70% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 1,40% |
| Banco Sabadell 3,25% 100912 | ES0413860208 | 1,37% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 1,35% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 1,34% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 1,33% |
| Rural Renta Fija Internacional FI | ES0174368037 | 1,33% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 1,28% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,18% |
| Bp Capital Plc 3,1% 071014 | XS0547937408 | 1,14% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,14% |
| Cedulas Bankinter 3,75% 230913 | ES0413679095 | 1,13% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,406% 240315 | XS0494547168 | 1,13% |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 1,12% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 1,08% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,06% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,00% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 0,98% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 0,95% |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 0,93% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 0,93% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 0,92% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 0,78% |
| Bono del Estado 311013 | ES00000122R7 | 0,67% |
| EDP Finance 5,50% 180214 | XS0413462721 | 0,46% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,43% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,42% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,37% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,30% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,29% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo