RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 19,73% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 12,48% |
| Bono del Estado 3,75% 311015 | ES00000123P9 | 3,94% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 3,66% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 3,12% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 3,04% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 2,90% |
| Bono ICO 2,375% 311015 | XS0968922764 | 2,70% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 2,64% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 2,39% |
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 2,31% |
| Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 2,25% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 2,16% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 2,03% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 1,67% |
| Pagare ABENGOA 260315 | XS1052906242 | 1,59% |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 1,52% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 1,50% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 1,48% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 1,43% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 1,32% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 1,26% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 1,17% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 1,09% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 1,03% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 1,02% |
| ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 0,97% |
| Bono ICO 4,75% 300420 | XS0883537143 | 0,95% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,90% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 0,88% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 0,77% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 0,72% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 0,72% |
| Banco Cam 4,5% 090317 Avalado | ES0313212021 | 0,70% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 0,70% |
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 0,62% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 0,58% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,50% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 0,48% |
| Gas Natural 5% 130218 | XS0741942576 | 0,47% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 0,47% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,45% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 0,44% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 0,44% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 0,44% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 0,43% |
| Fade 4,125% 170317 | ES0378641130 | 0,30% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 0,30% |
| Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias | ES0443307014 | 0,29% |
| Cedulas Bankinter 3,875% 301015 | ES0413679202 | 0,29% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 0,29% |
| Gazprom 3,389% 200320 | XS0906946008 | 0,27% |
| Xunta de Galicia 6,964% 281217 | ES0001352451 | 0,22% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 0,21% |
| Abertis 4,75% 251019 | ES0211845252 | 0,16% |
| Iberdrola Intl 4,25% 111018 | XS0767977811 | 0,16% |
| Bono La Rioja 3,25% 030616 | ES0000103038 | 0,14% |
| Caixabank 3,25% 220116 | ES0340609140 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo