RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 | ES0001351347 | 15,54% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 6,42% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 6,41% |
| Comunidad Aragón 4% 200918 | ES0000107427 | 4,72% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 3,85% |
| Bono del Estado 3,75% 311015 | ES00000123P9 | 3,04% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 2,82% |
| Bono Comunidad Madrid 4,99% 170618 | ES0000101313 | 2,44% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 2,34% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 2,24% |
| Unicredit Spa 1,5% 190619 | XS1078760813 | 2,12% |
| Bono ICO 2,375% 311015 | XS0968922764 | 2,09% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 2,07% |
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 1,81% |
| Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 1,78% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 1,67% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 1,55% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 1,33% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,27% |
| Pagare ABENGOA 260315 | XS1052906242 | 1,23% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 1,20% |
| Bono del Estado 4,10% 300718 | ES00000121A5 | 1,20% |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 1,19% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,19% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 1,16% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,12% |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 1,11% |
| Bpe Financiacion 2,875% 190516 | XS0993306603 | 1,10% |
| Santander Totta sa 1,625% 110619 Ced.HIP | PTBSQEOE0029 | 1,07% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 1,02% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 0,97% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 0,92% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 0,86% |
| Caja Madrid Ced.Hipotec 3,625% 051016 | ES0414950776 | 0,85% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 0,80% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 0,80% |
| Bono del Estado Cupon Cero 300719 | ES0000012643 | 0,79% |
| ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 0,76% |
| Bono ICO 4,75% 300420 | XS0883537143 | 0,75% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 0,69% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 0,68% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,725 % 051118 | ES0000102154 | 0,59% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 0,56% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 0,56% |
| Banco Cam 4,5% 090317 Avalado | ES0313212021 | 0,54% |
| Santander Consumer 1% 100616 | XS1074244317 | 0,54% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 0,53% |
| Fade 5,6% 170918 | ES0378641031 | 0,51% |
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 0,48% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 0,44% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,38% |
| Royal Bank of Scotland 1,625% 250619 | XS1080952960 | 0,38% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 0,38% |
| Gas Natural 5% 130218 | XS0741942576 | 0,37% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 0,36% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,35% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 0,35% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 0,35% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 0,34% |
| Adif Alta Velocidad 3,5% 270524 | XS1072141861 | 0,34% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 0,33% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 0,23% |
| Fade 4,125% 170317 | ES0378641130 | 0,23% |
| Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias | ES0443307014 | 0,23% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 0,23% |
| Cedulas Bankinter 3,875% 301015 | ES0413679202 | 0,22% |
| Gazprom 3,389% 200320 | XS0906946008 | 0,22% |
| Xunta de Galicia 6,964% 281217 | ES0001352451 | 0,17% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 0,16% |
| C.A.de Aragón 5,75% 190417 | ES0000107096 | 0,13% |
| Abertis 4,75% 251019 | ES0211845252 | 0,13% |
| Iberdrola Intl 4,25% 111018 | XS0767977811 | 0,12% |
| Bono La Rioja 3,25% 030616 | ES0000103038 | 0,11% |
| Caixabank 3,25% 220116 | ES0340609140 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo