RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,74% * |
| 2018 | -0,09% * |
| 2017 | 0,40% * |
| 2016 | 0,92% |
| 2011 | 3,34% |
| 2010 | -2,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,35% | 1,32% |
| 1 año | 0,02% | 0,02% |
| 2 años | -0,60% | -1,20% |
| 3 años | -0,27% | -0,80% |
| 4 años | 0,25% | 1,01% |
| 5 años | 0,29% | 1,44% |
| 6 años | 1,33% | 8,26% |
| 7 años | 2,48% | 18,72% |
| 8 años | 2,04% | 17,57% |
| 9 años | 1,82% | 17,59% |
| 10 años | 1,67% | 17,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1312,7338€ | |
| 1305,1525€ | |
| 1295,5870€ | |
| 1309,7201€ | |
| 1312,4923€ | |
| 1328,3821€ | |
| 1329,5993€ | |
| 1330,7318€ | |
| 1328,6256€ | |
| 1324,9465€ | |
| 1323,2758€ | |
| 1326,7938€ | |
| 1323,3521€ | |
| 1318,6774€ | |
| 1311,1926€ | |
| 1307,4867€ | |
| 1299,6351€ | |
| 1328,6408€ | |
| 1307,2252€ | |
| 1294,1202€ | |
| 1275,8641€ | |
| 1248,7319€ | |
| 1235,6476€ | |
| 1212,6190€ | |
| 1201,5803€ | |
| 1140,4550€ | |
| 1105,6977€ | |
| 1155,5331€ | |
| 1139,4093€ | |
| 1131,5997€ | |
| 1116,5905€ | |
| 1112,4142€ | |
| 1102,6354€ | |
| 1133,5825€ | |
| 1116,3871€ | |
| 1137,5155€ | |
| 1131,2448€ | |
| 1130,7861€ | |
| 1112,6932€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL RENTA FIJA 3, FI invierte en 102 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,35%7.177.693€, ES0000012C46
-
6,98%6.810.273€, ES0000101396
-
6,13%5.987.932€, ES00000124W3
-
3,69%3.598.351€, ES0000012A97
-
3,09%3.019.293€, ES0000103103
-
2,68%2.619.494€, PTOTVKOE0002
-
2,56%2.502.048€, IT0005217929
-
2,26%2.208.935€, XS0495166141
-
2,15%2.101.693€, ES0000106528
-
2,14%2.090.438€, ES0378641213
-
2,08%2.026.541€, ES0378641239
-
1,87%1.825.345€, ES00000123X3
-
1,82%1.779.229€, PTOTVIOE0006
-
1,68%1.641.196€, PTOTESOE0013
-
1,63%1.590.967€, LU0113258742
-
1,61%1.570.368€, ES0001352303
-
1,58%1.539.035€, ES0378641338
-
1,57%1.536.627€, FI4000233259
-
1,56%1.520.806€, LU1549373154
-
1,47%1.435.118€, LU0141799097
-
1,45%1.414.869€, IE00B96G6Y08
-
1,37%1.336.429€, ES0000101842
-
1,22%1.186.509€, ES00000123K0
-
1,15%1.127.458€, ES0000101644
-
1,15%1.119.649€, XS1979491559
-
1,10%1.073.940€, ES0200002014
-
1,08%1.055.855€, IT0005344335
-
1,07%1.041.352€, ES0000102139
-
1,05%1.025.704€, ES0000106593
-
0,84%818.751€, ES0378641312
-
0,83%814.826€, ES0000101719
-
0,73%708.117€, LU0346390270
-
0,72%703.553€, XS1788515861
-
0,63%612.367€, XS0222189564
-
0,56%550.244€, XS0324964666
-
0,55%541.237€, XS1326311070
-
0,55%538.266€, XS1169199152
-
0,54%527.720€, PTOTVJOE0005
-
0,54%525.233€, XS1487498922
-
0,54%523.627€, XS1107552959
-
0,53%521.938€, XS1050547931
-
0,53%520.745€, XS1137512668
-
0,53%518.454€, XS1214547777
-
0,53%515.376€, XS1551678409
-
0,53%514.684€, XS1627337881
-
0,53%514.324€, XS1809245829
-
0,52%511.861€, XS1538867760
-
0,52%511.717€, ES0305063002
-
0,52%511.598€, FR0013233426
-
0,52%511.361€, XS1384278203
-
0,52%510.593€, XS1679158094
-
0,52%510.576€, XS1598835822
-
0,52%509.311€, XS1418631930
-
0,52%508.758€, XS1678372472
-
0,52%506.797€, FR0011302793
-
0,52%505.781€, XS1215290922
-
0,52%505.475€, DE000A1R0410
-
0,52%504.076€, XS1086530604
-
0,51%501.012€, ES0305072003
-
0,51%499.815€, ES0584696092
-
0,51%498.517€, FR0013331188
-
0,51%495.097€, XS0599993622
-
0,51%494.433€, DE000DL19TX8
-
0,50%491.229€, XS1439749109
-
0,50%488.370€, XS1788515788
-
0,44%426.753€, XS1398336351
-
0,44%426.308€, FR0013212958
-
0,43%422.516€, XS1117297512
-
0,43%416.692€, ES0205045000
-
0,42%410.462€, FR0011993120
-
0,42%407.689€, ES0305031009
-
0,42%406.471€, XS1692396069
-
0,41%404.007€, XS1731105612
-
0,41%402.943€, XS1586555606
-
0,41%399.594€, ES0514820192
-
0,41%396.897€, XS1716820029
-
0,41%396.418€, IT0005314544
-
0,37%365.995€, PTOTVHOE0007
-
0,36%349.782€, IT0005161325
-
0,32%308.966€, ES0378641288
-
0,31%304.457€, XS1808861840
-
0,31%298.741€, ES0305326003
-
0,29%278.614€, XS1497527736
-
0,21%209.642€, ES0213307046
-
0,21%208.056€, XS1592168451
-
0,21%207.341€, DE000A2AAPF1
-
0,21%206.414€, XS1616917800
-
0,21%206.262€, XS1978668298
-
0,20%199.694€, ES0505287138
-
0,20%199.046€, XS1757843146
-
0,20%198.982€, XS1191314720
-
0,20%193.445€, IT0005199267
-
0,18%180.440€, XS1608040090
-
0,15%150.976€, XS1121198094
-
0,11%102.565€, DE000A2YB699
-
0,10%102.376€, XS1810806635
-
0,10%101.249€, XS1492457236
-
0,10%100.914€, XS1989759748
-
0,10%100.482€, XS1542427676
-
0,10%100.286€, XS1697916358
-
0,10%99.977€, XS2008173549
-
0,10%99.956€, XS2022044148
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 49.925.493€ | 51,14% |
| XS | 21.073.719€ | 21,53% |
| PT | 6.933.634€ | 7,09% |
| LU | 5.255.008€ | 5,39% |
| IT | 4.497.548€ | 4,61% |
| FR | 2.353.682€ | 2,41% |
| FI | 1.536.627€ | 1,57% |
| IE | 1.414.869€ | 1,45% |
| DE | 1.309.814€ | 1,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 35.089.029€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 29.991.137€ |
| Inversiones (< 1 año) | 16.847.036€ |
| Participaciones en IIC | 8.206.504€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.687.212€ |
| Renta fija no cotizada | 1.299.036€ |
| Inversiones dudosas | 180.440€ |
| Liquidez | -36.669.337€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bono del Estado 3,8% 300424
ES00000124W3
Instituto Credito Oficial 0,2% 310124
XS1979491559
Pagare Masmovil 260719
ES0584696092
Pagare Vocento 130919
ES0514820192
Nibc Bank NV 2% 090424
XS1978668298
Pagare Aedas Homes 200919
ES0505287138
Logicor Financing Sarl 0,5% 300421
XS1989759748
Pagare Euskaltel 300919
XS2022044148
Pagare Euskaltel 310719
XS2008173549
-
VENTAS
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
Buoni Poliennali Del Tes 151023
IT0005215246
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
Sky Us Short Dura Hi Yd A H
LU0765417018
Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419
PTMENNOE0008
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524
DE000A2AA0W5
Pagare CIE Automotive 150419
XS1965334276
Pagare Aedas Homes 210619
ES0505287096
Pagare Vocento 170519
ES0514820168
Sonae Investments Bv 1,625% 110619
XS1076005153
Obrascon Huarte 4,75% 150322
XS1043961439
Pagare Masmovil 200519
ES0584696084
Pagare Euskatel 310519
XS1959329308
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
XS1028959754
Pagare Euskatel 310519
XS1974708288
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).