RURAL RENTA FIJA 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

57,6M

patrimonio

6,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

57.631.057€

Valor liquidativo

1312,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,74% *
2018 -0,09% *
2017 0,40% *
2016 0,92%
2011 3,34%
2010 -2,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,35% 1,32%
1 año 0,02% 0,02%
2 años -0,60% -1,20%
3 años -0,27% -0,80%
4 años 0,25% 1,01%
5 años 0,29% 1,44%
6 años 1,33% 8,26%
7 años 2,48% 18,72%
8 años 2,04% 17,57%
9 años 1,82% 17,59%
10 años 1,67% 17,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1312,7338€
1305,1525€
1295,5870€
1309,7201€
1312,4923€
1328,3821€
1329,5993€
1330,7318€
1328,6256€
1324,9465€
1323,2758€
1326,7938€
1323,3521€
1318,6774€
1311,1926€
1307,4867€
1299,6351€
1328,6408€
1307,2252€
1294,1202€
1275,8641€
1248,7319€
1235,6476€
1212,6190€
1201,5803€
1140,4550€
1105,6977€
1155,5331€
1139,4093€
1131,5997€
1116,5905€
1112,4142€
1102,6354€
1133,5825€
1116,3871€
1137,5155€
1131,2448€
1130,7861€
1112,6932€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL RENTA FIJA 3, FI invierte en 102 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 49.925.493€ 51,14%
XS 21.073.719€ 21,53%
PT 6.933.634€ 7,09%
LU 5.255.008€ 5,39%
IT 4.497.548€ 4,61%
FR 2.353.682€ 2,41%
FI 1.536.627€ 1,57%
IE 1.414.869€ 1,45%
DE 1.309.814€ 1,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 35.089.029€
Renta fija cotizada (> 1 año) 29.991.137€
Inversiones (< 1 año) 16.847.036€
Participaciones en IIC 8.206.504€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.687.212€
Renta fija no cotizada 1.299.036€
Inversiones dudosas 180.440€
Liquidez -36.669.337€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bono del Estado 3,8% 300424

    ES00000124W3

    Instituto Credito Oficial 0,2% 310124

    XS1979491559

    Pagare Masmovil 260719

    ES0584696092

    Pagare Vocento 130919

    ES0514820192

    Nibc Bank NV 2% 090424

    XS1978668298

    Pagare Aedas Homes 200919

    ES0505287138

    Logicor Financing Sarl 0,5% 300421

    XS1989759748

    Pagare Euskaltel 300919

    XS2022044148

    Pagare Euskaltel 310719

    XS2008173549

  • VENTAS

    Bono del Estado 4,85% 311020

    ES00000122T3

    Buoni Poliennali Del Tes 151023

    IT0005215246

    Bono del Estado 0,75% 300721

    ES00000128B8

    Sky Us Short Dura Hi Yd A H

    LU0765417018

    Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419

    PTMENNOE0008

    Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520

    XS1212469966

    Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524

    DE000A2AA0W5

    Pagare CIE Automotive 150419

    XS1965334276

    Pagare Aedas Homes 210619

    ES0505287096

    Pagare Vocento 170519

    ES0514820168

    Sonae Investments Bv 1,625% 110619

    XS1076005153

    Obrascon Huarte 4,75% 150322

    XS1043961439

    Pagare Masmovil 200519

    ES0584696084

    Pagare Euskatel 310519

    XS1959329308

    Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421

    XS1028959754

    Pagare Euskatel 310519

    XS1974708288

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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