RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 5,67% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 5,62% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 4,67% | |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 4,22% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 4,05% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 3,88% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 2,91% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 2,80% |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 2,80% |
| Bono ICO Float 151015 | XS0453097205 | 2,58% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 2,41% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 2,13% |
| Deposito|DEPOSITOS C.R.NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 1,83% | |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 1,77% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 1,54% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 1,48% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 1,46% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,44% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 1,43% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 1,42% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 1,39% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 1,39% |
| Banco Cam 4,5% 090317 Avalado | ES0313212021 | 1,38% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 | 1,24% | |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 1,23% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,604|2 | 1,21% | |
| Bbva Senior Finance 4,375% 210915 | XS0829721967 | 1,17% |
| Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 | ES0440609040 | 1,13% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,12% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,09% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 | 1,01% | |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 0,91% |
| Cedulas Hipot.La Caixa 5,125% 270416 | ES0414970683 | 0,89% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,89% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 0,89% |
| Santander Intl 4,375% 040914 | XS0821078861 | 0,89% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 0,88% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 0,88% |
| Bono del Estado 4% 300715 | ES00000123L8 | 0,87% |
| Gas Natural 5% 130218 | XS0741942576 | 0,87% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 0,87% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 0,84% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 0,82% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,604|2013 0 | 0,78% | |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,70% |
| Bono del Estado 3,80% 310117 | ES00000120J8 | 0,70% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 0,66% |
| Gen de Catalunya Float 200414 | XS0432787546 | 0,61% |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 0,60% |
| Iberdrola Finanzas 4,625% 070417 | XS0614190477 | 0,60% |
| Repsol International 4,25% 120216 | XS0718395089 | 0,60% |
| Bono del Estado 4,40% 310115 | ES0000012916 | 0,59% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 0,59% |
| Carrefour Banque 2,875% 250915 | XS0833631343 | 0,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 0,55% | |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 | 0,52% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR BANTIERRA|1,604|2013 03 2 | 0,48% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 | 0,48% | |
| Deposito|DEPOSITOS C.R.GLOBALCAJA|1,604|2013 03 | 0,47% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 0,43% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,604|2013 03 21 | 0,42% | |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 0,42% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 | 0,42% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,604|2013 03 21 | 0,41% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR SORIA|1,604|2013 03 21 | 0,39% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 0,32% | |
| Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 | XS0764303490 | 0,31% |
| Deposito|DEPOSITOS CR BURGOS|1,604|2013 03 21 | 0,30% | |
| Iberdrola Finanzas SAU 4,75% 250116 | XS0693855750 | 0,30% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,28% |
| Deposito|DEPOSITOS CR ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 0,22% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR SALAMANCA|1,604|2013 03 2 | 0,20% | |
| Deposito|DEPOSITOS RURALCAJA|1,604|2013 03 21 | 0,19% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 0,17% | |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 | 0,17% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR SUR|1,604|2013 03 21 | 0,17% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,604|2013 03 21 | 0,16% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR GRANADA|1,604|2013 03 21 | 0,16% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR TERUEL|1,604|2013 03 21 | 0,16% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,09% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 | 0,08% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR CREDIT VALENCIA|1,604|201 | 0,07% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR CAIXA POPULAR|1,604|2013 | 0,06% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,03% | |
| Deposito|DEPOSITOS CR EXTREMADURA|1,604|2013 03 | 0,03% | |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo