RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 18,48% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 7,45% |
| Bono ICO 4,375% 200519 | XS0428962921 | 5,48% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 5,43% |
| Bono del Estado 4,10% 300718 | ES00000121A5 | 3,82% |
| Ob.Telefóni. Emisiones Sau 5,431% 030214 | XS0410258833 | 3,45% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 3,31% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 3,23% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 2,71% |
| Cores 4% 150713 | ES0224261000 | 2,71% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,70% |
| AYT Bono Tesorería 3,25% 060410 | ES0312348008 | 2,67% |
| Bono del Estado 2,3% 300413 | ES00000121T5 | 2,65% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 2,52% |
| Gaz de France 4,375% 160112 | FR0010709261 | 2,23% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 2,16% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 1,79% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 1,53% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 1,49% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 1,41% |
| Shell International 3,375% 090912 | XS0412968793 | 1,37% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,36% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 1,36% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 1,36% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 1,36% |
| Fondo Restautac. Bancaria 191114 | ES0302761004 | 1,33% |
| Citigroup Float 091014 | XS0455645092 | 1,32% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 1,14% |
| Bbva Senior Finance 3,625% 140512 | XS0427109896 | 1,10% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 1,07% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 0,77% |
| EDP Finance 5,50% 180214 | XS0413462721 | 0,58% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 0,54% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo