RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 281010/300416 | ES00000122X5 | 11,42% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 6,90% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 6,73% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 6,61% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 4,61% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 4,60% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 4,05% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 3,41% | |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 3,25% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 3,00% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,06% |
| Bono ICO 4,75% 300420 | XS0883537143 | 1,97% |
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 1,68% |
| Banco Cam 4,5% 090317 Avalado | ES0313212021 | 1,64% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 1,63% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 1,62% |
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 1,36% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,35% |
| Bbva Senior Finance 4,375% 210915 | XS0829721967 | 1,34% |
| Gazprom 3,389% 200320 | XS0906946008 | 1,32% |
| Telefonica Emisiones SAU 3,961% 260321 | XS0907289978 | 1,31% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 1,11% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 1,10% | |
| Gas Natural 5% 130218 | XS0741942576 | 1,08% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 1,06% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 1,04% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 1,03% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 1,02% |
| Enel Finance International 3,625% 170418 | XS0842659343 | 1,01% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 1,00% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 0,99% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 0,98% |
| Caixabank 3% 220318 | ES0440609206 | 0,98% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,82% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 | 0,72% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 0,71% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 0,70% | |
| Cedulas Bankinter 3,875% 301015 | ES0413679202 | 0,68% |
| Fade 4,125% 170317 | ES0378641130 | 0,66% |
| Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias | ES0443307014 | 0,66% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 0,61% | |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 0,60% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 0,43% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 0,41% | |
| Abertis 4,75% 251019 | ES0211845252 | 0,35% |
| Iberdrola Intl 4,25% 111018 | XS0767977811 | 0,35% |
| Caixabank 3,25% 220116 | ES0340609140 | 0,32% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 0,31% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 0,29% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 0,28% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 0,19% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,13% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,05% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,05% | |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo