RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 6,58% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 5,56% | |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 4,88% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 4,75% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 3,85% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 3,43% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 3,38% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 3,28% |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 3,27% |
| Bono ICO Float 151015 | XS0453097205 | 3,01% |
| Bono ICO 4,5% 100913 | XS0386473267 | 2,57% |
| Bono del Estado 4,40% 310115 | ES0000012916 | 2,42% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 2,35% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,05% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 1,94% |
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 1,74% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 1,70% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 1,62% |
| Banco Cam 4,5% 090317 Avalado | ES0313212021 | 1,60% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 1,57% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 1,49% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 | 1,47% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,604|2 | 1,44% | |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 1,38% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 | 1,20% | |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 1,16% |
| Telecom Italia 4,625% 150615 | XS0794393040 | 1,04% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 1,03% |
| Cedulas Hipot.La Caixa 5,125% 270416 | ES0414970683 | 1,02% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 0,98% | |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 0,97% |
| Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 | ES0440609040 | 0,95% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 0,95% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 0,93% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,604|2013 03 21 | 0,92% | |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 0,83% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 0,83% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,81% |
| Bono del Estado 3,80% 310117 | ES00000120J8 | 0,80% |
| Gen de Catalunya Float 200414 | XS0432787546 | 0,79% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 0,73% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 0,70% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 0,69% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 0,67% |
| Repsol International 4,25% 120216 | XS0718395089 | 0,67% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 0,66% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 0,66% | |
| Iberdrola Finanzas 4,625% 070417 | XS0614190477 | 0,64% |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 0,63% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,63% |
| Gas Natural 5% 130218 | XS0741942576 | 0,63% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 0,62% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 | 0,61% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 | 0,57% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 0,52% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,604|2013 03 21 | 0,50% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 | 0,50% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,604|2013 03 21 | 0,48% | |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 0,35% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,32% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 | 0,20% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,604|2013 03 2 | 0,20% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,11% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 | 0,09% | |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo