RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 11,09% |
| Bono del Estado 3,75% 311015 | ES00000123P9 | 6,25% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 5,80% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 4,73% |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 4,55% |
| Bono ICO 2,375% 311015 | XS0968922764 | 4,27% |
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 3,59% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 3,38% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 3,20% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 2,84% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 2,51% |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 2,35% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 2,32% | |
| Fade 2,25% 171216 | ES0378641189 | 2,23% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 2,12% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 1,82% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 1,63% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 1,63% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 1,59% |
| Bono ICO 4,75% 300420 | XS0883537143 | 1,43% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 1,43% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 1,39% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,22% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 1,15% |
| Banco Cam 4,5% 090317 Avalado | ES0313212021 | 1,15% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,13% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 1,09% |
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 0,96% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 0,92% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,79% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 0,77% |
| Gas Natural 5% 130218 | XS0741942576 | 0,75% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 0,75% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 0,75% | |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 0,74% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 0,71% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,70% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 0,69% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 0,69% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 0,69% |
| Deposito|CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 20 | 0,49% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 0,48% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 0,48% | |
| Fade 4,125% 170317 | ES0378641130 | 0,47% |
| Cedulas Bankinter 3,875% 301015 | ES0413679202 | 0,46% |
| Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias | ES0443307014 | 0,46% |
| Fade 3,375% 170319 | ES0378641171 | 0,45% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 0,45% |
| Gazprom 3,389% 200320 | XS0906946008 | 0,45% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 0,41% | |
| Xunta de Galicia 6,964% 281217 | ES0001352451 | 0,33% |
| Comunidad Madrid 6,213% 210616 | ES0000101446 | 0,33% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 0,29% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 0,28% | |
| Abertis 4,75% 251019 | ES0211845252 | 0,25% |
| Iberdrola Intl 4,25% 111018 | XS0767977811 | 0,24% |
| Caixabank 3,25% 220116 | ES0340609140 | 0,23% |
| Bono La Rioja 3,25% 030616 | ES0000103038 | 0,23% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 0,21% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 0,20% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 0,19% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 0,13% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,09% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,03% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo