RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 12,52% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 6,47% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 5,94% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 5,73% |
| Bono del Estado 3,25% 300416 | ES00000122X5 | 4,13% |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 3,60% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 3,18% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,92% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 2,67% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 2,44% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 2,34% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 2,30% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 2,27% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 2,27% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 2,26% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 1,92% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 1,77% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 1,69% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,49% |
| Cedulas Hipot.La Caixa 5,125% 270416 | ES0414970683 | 1,45% |
| Rural Renta Fija Internacional FI | ES0174368037 | 1,44% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 1,42% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 1,38% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 1,36% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 1,34% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,34% |
| Cedulas Bankinter 3,75% 230913 | ES0413679095 | 1,18% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,18% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,406% 240315 | XS0494547168 | 1,15% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 1,13% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,10% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 1,08% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,03% |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 0,99% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 0,97% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 0,96% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 0,96% |
| Iberdrola Finanzas 4,625% 070417 | XS0614190477 | 0,95% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 0,93% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 0,81% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,45% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,44% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,38% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,31% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,30% |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 0,24% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 4,375% 141015 | ES0458759000 | 0,23% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 0,05% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo