RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 7,53% | |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 5,14% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 4,74% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 4,57% |
| Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 3,94% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 3,78% |
| Bono ICO 151113 | XS0551323057 | 3,73% |
| Bono del Estado 3,25% 300416 | ES00000122X5 | 3,31% |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 2,87% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 2,62% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 2,44% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,34% |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 1,90% |
| Repo B.E. 280604/310115 | ES0000012916 | 1,90% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 1,88% |
| Bono del Estado 3,80% 310117 | ES00000120J8 | 1,87% |
| Bono ICO Float 151015 | XS0453097205 | 1,86% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 1,81% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 1,79% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 1,79% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 1,35% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 1,17% |
| Cedulas Hipot.La Caixa 5,125% 270416 | ES0414970683 | 1,15% |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 1,15% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|3,015|2012 04 02 | 1,15% | |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,14% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 1,14% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 1,10% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 0,97% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 0,96% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,91% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 0,85% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 0,83% | |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 0,79% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 0,77% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 0,77% |
| Iberdrola Finanzas 4,625% 070417 | XS0614190477 | 0,77% |
| Repsol International 4,25% 120216 | XS0718395089 | 0,77% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 0,73% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 0,67% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|3,015|2012 04 02 | 0,67% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 0,59% | |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 0,38% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,35% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,29% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,24% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 0,21% | |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 0,19% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,15% | |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 0,04% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo