RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 6,81% | |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 5,69% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 5,07% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 4,73% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 4,24% |
| Bono del Estado 5,85% 310122 | ES00000123K0 | 3,57% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 3,49% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 3,46% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 3,43% |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 3,36% |
| Bono ICO Float 151015 | XS0453097205 | 2,33% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 2,07% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 1,75% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 1,75% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 1,72% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,72% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 1,69% |
| Bono del Estado 3,80% 310117 | ES00000120J8 | 1,69% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 1,64% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 1,22% |
| Cedulas Hipot.La Caixa 5,125% 270416 | ES0414970683 | 1,08% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 1,07% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,05% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|3,015|2012 04 02 | 1,04% | |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 1,03% |
| Cedulas Hipotecarias Caixabank 4% 160217 | ES0440609040 | 1,03% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 1,01% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 0,93% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4,875% 310314 | ES0414950842 | 0,87% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,84% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 0,80% |
| Gen de Catalunya Float 200414 | XS0432787546 | 0,79% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 0,76% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 0,75% | |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 0,75% |
| Iberdrola Finanzas 4,625% 070417 | XS0614190477 | 0,72% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 0,71% |
| Gas Natural 5% 130218 | XS0741942576 | 0,71% |
| Repsol International 4,25% 120216 | XS0718395089 | 0,70% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 0,70% |
| Kbc Ifima Nv 4,5% 270317 | XS0764303490 | 0,69% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 0,69% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 0,66% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 0,61% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|3,015|2012 04 02 | 0,61% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 0,54% | |
| Unibail Rodam Se 3% 220319 | XS0761713865 | 0,52% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 0,35% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,33% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,26% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,22% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 0,19% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,14% | |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 0,04% |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo