RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311015 | ES00000123P9 | 7,46% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 6,91% |
| Bono ICO 4,625% 310117 | XS0736467159 | 5,63% |
| Bono del Estado 4,50% 310118 | ES00000123Q7 | 4,26% |
| Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 | ES0314950694 | 3,82% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 3,73% |
| Bono ICO 4,50% 170316 | XS0829125847 | 3,37% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 2,98% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 2,78% | |
| Bono ICO 4% 300418 | XS0900792473 | 2,77% |
| Pagare Santander 080115 | ES0513900YJ2 | 2,54% |
| Bono ICO 2,375% 311015 | XS0968922764 | 2,40% |
| Caixabank 3,125% 140518 | ES0340609199 | 2,13% |
| Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 | ES0000101255 | 1,92% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 1,89% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 1,85% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 1,70% |
| Bono ICO 4,75% 300420 | XS0883537143 | 1,68% |
| Bono ICO 3,875% 200516 | XS0759269441 | 1,66% |
| Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 | ES0000101495 | 1,44% |
| Banco Cam 4,5% 090317 Avalado | ES0313212021 | 1,38% |
| BBVA Senior 3,25% 210316 | XS0901738392 | 1,36% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,34% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 | ES0313377030 | 1,33% |
| Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 | XS0849423081 | 1,14% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,10% |
| Hit Finance Bv 5,75% 090318 | XS0602534637 | 0,92% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 0,89% | |
| Gas Natural 5% 130218 | XS0741942576 | 0,89% |
| Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 | ES0000101545 | 0,88% |
| Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 | XS0746276335 | 0,86% |
| Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado | ES0302761020 | 0,86% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 0,85% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 0,83% |
| Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 | XS0879082914 | 0,82% |
| Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 | ES0413860323 | 0,81% |
| Telecom Italia 4,5% 200917 | XS0831389985 | 0,81% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 0,67% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 | 0,58% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 0,58% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 0,57% | |
| Fade 4,125% 170317 | ES0378641130 | 0,56% |
| Cedulas Bankinter 3,875% 301015 | ES0413679202 | 0,55% |
| Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias | ES0443307014 | 0,55% |
| Prosegur 2,75% 020418 | XS0904823431 | 0,53% |
| Gazprom 3,389% 200320 | XS0906946008 | 0,52% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 0,49% | |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 0,35% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 0,33% | |
| Abertis 4,75% 251019 | ES0211845252 | 0,29% |
| Iberdrola Intl 4,25% 111018 | XS0767977811 | 0,29% |
| Caixabank 3,25% 220116 | ES0340609140 | 0,27% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 0,25% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 0,23% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 | 0,23% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 0,16% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,10% | |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,04% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,04% | |
| Adriza Alfa, FIL | ES0182753006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo