RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030

Patrimonio 57.631.057€
Partícipes 6.062
Patrimonio por partícipe 9.506,94€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 3,75% 311015 ES00000123P9 7,46%
Fade 4% 171215 ES0378641122 6,91%
Bono ICO 4,625% 310117 XS0736467159 5,63%
Bono del Estado 4,50% 310118 ES00000123Q7 4,26%
Caja Madrid Avalado 5,25% 070416 ES0314950694 3,82%
Gescooperativo Dinamico FI ES0142163031 3,73%
Bono ICO 4,50% 170316 XS0829125847 3,37%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 2,98%
Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 2,78%
Bono ICO 4% 300418 XS0900792473 2,77%
Pagare Santander 080115 ES0513900YJ2 2,54%
Bono ICO 2,375% 311015 XS0968922764 2,40%
Caixabank 3,125% 140518 ES0340609199 2,13%
Bono Comunidad Madrid 4,11% 230616 ES0000101255 1,92%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 1,89%
Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 ES0415306002 1,85%
Bono ICO 5,125% 250116 XS0582801865 1,70%
Bono ICO 4,75% 300420 XS0883537143 1,68%
Bono ICO 3,875% 200516 XS0759269441 1,66%
Bono Comunidad Madrid 5,50% 140217 ES0000101495 1,44%
Banco Cam 4,5% 090317 Avalado ES0313212021 1,38%
BBVA Senior 3,25% 210316 XS0901738392 1,36%
Fade 2,875% 170916 ES0378641163 1,34%
Bco Coope. Español Avalado 3,125% 220115 ES0313377030 1,33%
Instituto Credito Oficial 4,875% 300717 XS0849423081 1,14%
Comunidad Madrid 4,75% 260315 ES0000101503 1,10%
Hit Finance Bv 5,75% 090318 XS0602534637 0,92%
Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 0,89%
Gas Natural 5% 130218 XS0741942576 0,89%
Bono Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 0,88%
Telefonica Emisiones SAU 4,797% 210218 XS0746276335 0,86%
Fund Ord Bnk 5,5% 120716 Avalado ES0302761020 0,86%
Mapfre 5,125% 161115 ES0324244005 0,85%
BBVA Senior 3,875% 060815 XS0531068897 0,83%
Ferrovial Emisiones 3,375% 300118 XS0879082914 0,82%
Cedula Banco Sabadell 3,375% 230118 ES0413860323 0,81%
Telecom Italia 4,5% 200917 XS0831389985 0,81%
CaixaNova Avalado 3,125% 150415 ES0314958069 0,67%
Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 0,58%
Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 0,58%
Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 0,57%
Fade 4,125% 170317 ES0378641130 0,56%
Cedulas Bankinter 3,875% 301015 ES0413679202 0,55%
Kutxabank 3% 010217 Cedulas Hipotecarias ES0443307014 0,55%
Prosegur 2,75% 020418 XS0904823431 0,53%
Gazprom 3,389% 200320 XS0906946008 0,52%
Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 0,49%
Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 0,35%
Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 0,33%
Abertis 4,75% 251019 ES0211845252 0,29%
Iberdrola Intl 4,25% 111018 XS0767977811 0,29%
Caixabank 3,25% 220116 ES0340609140 0,27%
Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 0,25%
Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 0,23%
Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,410|2014 03 20 0,23%
Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 0,16%
Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 0,10%
Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 0,04%
Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 0,04%
Adriza Alfa, FIL ES0182753006 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

57,6M

patrimonio

6,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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