RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 187 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 12,20%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 4,73%
Fade 0,5% 170323 ES0378641312 3,32%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 3,22%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 3,00%
Comunidad Madrid 1,826% 300425 ES0000101651 2,97%
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 2,66%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 2,46%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 1,95%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,85%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,59%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 1,57%
Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010222 IT0003268726 1,47%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 1,43%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 1,38%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 1,30%
MDO Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps LU1144806145 1,28%
Buoni Poliennali del Tes 0,00% 010223 IT0003268775 1,14%
BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc IE0003870379 0,95%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,92%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,87%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 0,80%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,68%
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 0,65%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,64%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,63%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,63%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,59%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,57%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,51%
Candriam Bonds High YIELD I-C LU0144746509 0,50%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 0,49%
Air France Klm 3,75% 121022 FR0013212958 0,49%
AT&T Inc 1,45% 010622 XS1144086110 0,48%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,48%
Worldpay Finance 3,75% 151122 XS1319701451 0,47%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,47%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,47%
Ac.Inditex ES0148396007 0,46%
Synthos Finance Ab 4% 300921 XS1115183359 0,45%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,45%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,44%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,43%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,42%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,41%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 0,41%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,40%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,40%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,40%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,40%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,38%
La Francaise Sub Debt-Tc Eur FR0013289063 0,38%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,38%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,36%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,36%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,34%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,34%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,34%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,34%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,33%
Faurecia 3,625% 150623 XS1384278203 0,32%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,32%
Principado de Asturias 0,654% 281221 ES0001380072 0,32%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,32%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,31%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,31%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,31%
Verizon Communications 0,5% 020622 XS1405767275 0,31%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,31%
Lecta SA 6,5% 010823 XS1458413728 0,31%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,31%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,31%
Rallye SA 4% 020421 FR0011801596 0,31%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,30%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,30%
Ap Moller Maersk a/s 1,5% 241122 XS1324446092 0,29%
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 XS1487498922 0,29%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,29%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,28%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,28%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,28%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,28%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,28%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,27%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,26%
Eastman Chemical Co 1,5% 260523 XS1405783983 0,26%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,26%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,26%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,26%
Bnp Paribas 0,75% 111122 XS1394103789 0,25%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,25%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,25%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,25%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,25%
Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426 XS1799545329 0,25%
Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA ES0105273009 0,24%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,24%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,23%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,23%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,22%
Sanofi 0,5% 210323 FR0013324332 0,22%
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 XS1548914800 0,22%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,22%
RCI Banque 0,25% 120721 FR0013322120 0,22%
Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123 XS0874864860 0,22%
Comunidad Madrid 3,875% 010922 ES0000101636 0,22%
Ac.Repsol ES0173516115 0,21%
Peugeot 6,5% 180119 FR0011567940 0,20%
Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222 XS1828032513 0,19%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,19%
Carrefour Banque Float 150622 FR0013342664 0,19%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,19%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,18%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,18%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,17%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,17%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,16%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,16%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,16%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,16%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,14%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,14%
Liberbank Sa 6,875% 140327 ES0268675032 0,13%
Ac.Acciona ES0125220311 0,13%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,13%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,13%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,13%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,13%
Bankia 0,875% 210121 Cedulas Hipotec. ES0413307119 0,13%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,13%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,13%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,13%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,13%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,12%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,12%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,12%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,12%
Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426 XS1812087598 0,12%
Ac.Ingenico Group FR0000125346 0,10%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,10%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,09%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,09%
Ubs AG London 0,625% 230123 XS1810806635 0,09%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,09%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,09%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,09%
Ac.Endesa ES0130670112 0,09%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,09%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,09%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,08%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,08%
Ac.Ing Groep Nv NL0011821202 0,08%
Ac.Aena ES0105046009 0,07%
Ac.Siemens DE0007236101 0,07%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,07%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,07%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,07%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,07%
Fade 5,6% 170918 ES0378641031 0,07%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,07%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,06%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,06%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,06%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,06%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,06%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,06%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,06%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,06%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,06%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,05%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,05%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,05%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,04%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,04%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,03%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,03%
Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222 XS1840614900 0,03%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,03%
Ac.Vocento ES0114820113 0,02%
Ac.Catenon ES0112320009 0,02%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,01%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,01%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,01%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,00%
De.Actividades Construcción y Servicios ES06670509D1 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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