RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 155 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 6,58%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 4,69%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 4,27%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 4,10%
Comunidad Madrid 1,826% 300425 ES0000101651 3,91%
Bono del Estado 0,5% 311017 ES00000126V0 3,75%
Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 PTOTECOE0029 3,54%
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 3,53%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,38%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 2,50%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 2,46%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 2,20%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 2,09%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 1,98%
MDO Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps LU1144806145 1,69%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 1,68%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 1,34%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,15%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,00%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,98%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,94%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 0,88%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,87%
Schroder Euro Equity C LU0106235459 0,85%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,85%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,84%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,74%
Obrigacoes do Tesouro 3,85% 150421 PTOTEYOE0007 0,71%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,68%
Candriam Bonds High YIELD I-C LU0144746509 0,67%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,66%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 0,65%
Fade 3,875% 170318 ES0378641155 0,60%
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 0,59%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 0,55%
Ac.Inditex ES0148396007 0,53%
LFP Sub Debt Libroblig C FR0010674978 0,51%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,48%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,47%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,47%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,47%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,45%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,45%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,44%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,43%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,42%
Principado de Asturias 0,654% 281221 ES0001380072 0,42%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,42%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,42%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,41%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,41%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,41%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,40%
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 XS1487498922 0,39%
Faurecia 3,125% 150622 XS1204116088 0,39%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,38%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,38%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,36%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,35%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,35%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,35%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,35%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,35%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,34%
Bnp Paribas 0,75% 111122 XS1394103789 0,34%
Sacyr Sa 4,75 % 181123 XS1526025298 0,34%
Ence 5,375% 011122 XS1117280112 0,32%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,31%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,31%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,30%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,30%
Dufry Finance Sca 4,5% 150722 XS1087753353 0,30%
Rexel Sa 3,25% 150622 XS1238996018 0,30%
Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122 XS1548914800 0,29%
Peugeot 6,5% 180119 FR0011567940 0,28%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,27%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,27%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,26%
Ac.Repsol ES0173516115 0,26%
RCI Banque Sa Float 120421 FR0013250685 0,25%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,25%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,23%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,23%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,22%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,21%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,21%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,21%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,20%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,19%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,18%
Liberbank Sa 6,875% 140327 ES0268675032 0,18%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,18%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,18%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,17%
Bankia 0,875% 210121 Cedulas Hipotec. ES0413307119 0,17%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,17%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,17%
Veneto Banca Spa 0,5% 020220 IT0005239535 0,17%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,16%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,15%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,14%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,14%
Fiat Finance 6,625% 150318 XS0906420574 0,13%
Ac.Essilor International SA FR0000121667 0,13%
Ac.Ing Groep Nv NL0011821202 0,13%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,13%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,13%
Bankia 1,5% 091017 ES0313307185 0,12%
Ac.Endesa ES0130670112 0,12%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,12%
Ac.Orange FR0000133308 0,12%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,11%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,11%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,11%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,11%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,11%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,10%
Ac.Siemens DE0007236101 0,10%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,10%
Ac.Aena ES0105046009 0,10%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 0,09%
Ac.Adveo Group International ES0182045312 0,09%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,09%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,09%
Fade 5,6% 170918 ES0378641031 0,09%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,09%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,09%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,09%
Ac.Acciona ES0125220311 0,08%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,08%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,08%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,08%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,08%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,07%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,07%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,06%
Ac.Tubacex ES0132945017 0,05%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,05%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,05%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,05%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,04%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,04%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,04%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,04%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,03%
Campofrio Food 3,375% 150322 XS1117299211 0,03%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,03%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,03%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,02%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%
Ac.Inmobiliaria Colonial ES0139140174 0,01%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,01%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,01%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×