RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 157 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 12,85%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 4,94%
BTPS 4,25 % 010919 IT0004489610 4,80%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 3,35%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,27%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 3,16%
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 2,79%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,93%
Fade 0,5% 170623 ES0378641338 1,92%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,68%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 1,64%
Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 1,46%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 1,43%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 1,43%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,32%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 1,30%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 1,22%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,21%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 1,19%
MDO Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps LU1144806145 1,14%
Junta de Castilla y León 2,08% 011223 ES0001351404 1,06%
BNY Mellon Global Short Dated HYB EUR WA IE00BD5CVC03 0,98%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,97%
BNY Mellon Global Funds Cad Euroland IE00B8VF8274 0,93%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 0,91%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,84%
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228 IT0005340929 0,84%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,83%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 0,76%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,71%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,68%
Fade 0,85% 171223 ES0378641320 0,67%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,66%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,64%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,62%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,58%
Air France Klm 3,75% 121022 FR0013212958 0,52%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 0,51%
Worldpay Finance 3,75% 151122 XS1319701451 0,51%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,50%
Pagare Aedas Homes 240519 ES0505287088 0,49%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,49%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,47%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,46%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,45%
Ac.Inditex ES0148396007 0,43%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,43%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,41%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,41%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,40%
Fidelity European Dynamic Growth Y EUR LU0318940003 0,36%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,36%
Allianz Europe Equity Growth IT EUR LU0256881128 0,35%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,35%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,34%
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 0,34%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,34%
Faurecia 3,625% 150623 XS1384278203 0,34%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,34%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,33%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,33%
Principado de Asturias 0,654% 281221 ES0001380072 0,33%
Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP LU1720112173 0,33%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,33%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,33%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,33%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,33%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,33%
Pagare CIE Automotive 090519 XS1961003347 0,33%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,32%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,31%
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 XS1487498922 0,30%
Ac.Repsol ES0173516115 0,30%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,30%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,30%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,29%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,29%
Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA ES0105273009 0,27%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,27%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,27%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,26%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,26%
Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA ES0105385001 0,24%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,24%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,23%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,23%
Comunidad Madrid 3,875% 010922 ES0000101636 0,23%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,20%
Comunidad Madrid 1,571% 300429 ES0000101909 0,20%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,20%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,20%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,20%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,19%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,19%
Ac.Endesa ES0130670112 0,19%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,18%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,17%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,17%
Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023 XS1883986934 0,17%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,16%
Pagare CIE Automotive 150419 XS1965334276 0,16%
Pagare Barcelo 050619 ES0505047128 0,16%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,16%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,16%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,16%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,15%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,14%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,14%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,14%
Ac.Aena ES0105046009 0,14%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,13%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,13%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,13%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,13%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,13%
Pagare Elecnor 300419 ES0529743777 0,13%
Ac.Acciona ES0125220311 0,13%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,13%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,10%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,10%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,10%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,10%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,10%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,10%
Ac.Ingenico Group FR0000125346 0,09%
Pagare Euskatel 280619 XS1974708445 0,08%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,08%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,08%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,08%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,08%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,07%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,07%
Ac.Ing Groep Nv NL0011821202 0,07%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,07%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,07%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,07%
AC.ORYZON GENOMICS. S.A. ES0167733015 0,07%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,07%
BANKINTER 0,875% 050324 ES0313679K13 0,07%
Abertis 1,5% 270624 XS1967635621 0,07%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,07%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,07%
Bankia SA 3,75% 150229 XS1951220596 0,07%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,07%
Ac.Dia SA ES0126775032 0,06%
Ac.Siemens DE0007236101 0,06%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,06%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,06%
Ac.Melia Hoteles Internacional ES0176252718 0,05%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,05%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,05%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,04%
Ac.Cie Automotive ES0105630315 0,04%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,03%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×