RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 158 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 12,85%
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 4,97%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 3,36%
Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319 PTPBT4GE0035 3,28%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 3,16%
Letra del Tesoro 150219 ES0L01902151 2,95%
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 2,80%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 2,54%
Letra del Tesoro 080319 ES0L01903084 1,48%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,93%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,69%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 1,65%
Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,50%
Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219 IT0003493258 1,50%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 1,49%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 1,44%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 1,42%
Evli Nordic Corpo Bond Ib FI0008812011 1,38%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 1,36%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 1,32%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,16%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 1,16%
MDO Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps LU1144806145 1,04%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,84%
BNY Mellon Global Funds Cad Euroland IE00B8VF8274 0,82%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,75%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,74%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 0,72%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,71%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,66%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,65%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 0,65%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,62%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,52%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 0,51%
Air France Klm 3,75% 121022 FR0013212958 0,51%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,49%
Worldpay Finance 3,75% 151122 XS1319701451 0,49%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,46%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,46%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,45%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,44%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,44%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,42%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,41%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,41%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 XS1409497283 0,39%
DIA 1,50% 220719 XS1088135634 0,38%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,37%
Ac.Inditex ES0148396007 0,37%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,36%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,35%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,35%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,35%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,34%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,33%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,33%
Principado de Asturias 0,654% 281221 ES0001380072 0,33%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,33%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,33%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,33%
Faurecia 3,625% 150623 XS1384278203 0,33%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,33%
Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP LU1720112173 0,32%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,32%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,32%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,31%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,31%
Lecta SA 6,5% 010823 XS1458413728 0,30%
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 XS1487498922 0,30%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,30%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,29%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,29%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,29%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,29%
Ac.Repsol ES0173516115 0,28%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,27%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,27%
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 XS1241053666 0,27%
Vonovia Finance Bv 0,875% 100622 DE000A182VS4 0,26%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,26%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,26%
Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA ES0105273009 0,26%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,24%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,24%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,23%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,23%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,23%
Comunidad Madrid 3,875% 010922 ES0000101636 0,22%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,21%
Peugeot 6,5% 180119 FR0011567940 0,21%
Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA ES0105385001 0,21%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,20%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,20%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,19%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,19%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,18%
Unicredit Spa Float 310119 IT0004780562 0,17%
Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023 XS1883986934 0,17%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,17%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,16%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,16%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,16%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,15%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,15%
Ac.Acciona ES0125220311 0,15%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,14%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,14%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,14%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,13%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,13%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,13%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,12%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,12%
Ac.Aena ES0105046009 0,12%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,11%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,11%
Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426 XS1812087598 0,10%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,10%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,10%
Ac.Endesa ES0130670112 0,10%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,10%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,09%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,09%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,09%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,09%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,08%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,08%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,07%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,07%
Ac.Ingenico Group FR0000125346 0,07%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,07%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,07%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,07%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,06%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,06%
Caixabank 0,75% 180423 XS1752476538 0,06%
Ac.Siemens DE0007236101 0,06%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,06%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,06%
Ac.Ing Groep Nv NL0011821202 0,06%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,06%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,06%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,05%
Ac.Unicredit Spa IT0005239360 0,05%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,04%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,04%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Navira Float 151124 XS1717590563 0,03%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,03%
AC.ORYZON GENOMICS. S.A. ES0167733015 0,02%
Ac.Vocento ES0114820113 0,02%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%
Ac.Red Electrica Corporación ES0173093024 0,01%
De.Repsol ES06735169D7 0,01%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323 XS1584123225 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×