RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
| Patrimonio | 303.281.377€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.980 |
| Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 44,95% |
| Bono ICO 3,25% 100215 | XS0485309313 | 24,89% |
| Banco Sabadell 3,625% 160215 Cedulas Hip | ES0413860281 | 8,45% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 7,51% |
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 6,92% |
| REPO BONO ESTADO 300715 | ES00000123L8 | 2,62% |
| Bono del Estado 2,75% 310315 | ES00000123T1 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo