RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Comunidad Madrid 4,75% 260315 ES0000101503 44,95%
Bono ICO 3,25% 100215 XS0485309313 24,89%
Banco Sabadell 3,625% 160215 Cedulas Hip ES0413860281 8,45%
Bancaja Avalado 3,125 % 210115 ES0314977366 7,51%
Fade 5% 170615 ES0378641015 6,92%
REPO BONO ESTADO 300715 ES00000123L8 2,62%
Bono del Estado 2,75% 310315 ES00000123T1 1,94%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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