RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,69% * |
| 2018 | -0,26% * |
| 2017 | 2,30% * |
| 2016 | 1,49% |
| 2015 | -2,37% |
| 2014 | 0,77% |
| 2013 | 6,58% |
| 2012 | 2,52% |
| 2011 | 3,45% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,15% | 2,00% |
| 1 año | -1,77% | -1,77% |
| 2 años | -1,59% | -3,16% |
| 3 años | 0,33% | 0,98% |
| 4 años | -0,12% | -0,50% |
| 5 años | -0,40% | -1,97% |
| 6 años | 0,19% | 1,14% |
| 7 años | 1,75% | 12,89% |
| 8 años | 1,16% | 9,64% |
| 9 años | 1,38% | 13,14% |
| 10 años | 1,22% | 12,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 720,1194€ | |
| 717,9550€ | |
| 706,0324€ | |
| 727,6799€ | |
| 733,1138€ | |
| 739,1700€ | |
| 741,1290€ | |
| 744,4707€ | |
| 743,6060€ | |
| 739,5466€ | |
| 726,8638€ | |
| 723,9511€ | |
| 713,1007€ | |
| 713,0515€ | |
| 716,1867€ | |
| 715,5337€ | |
| 723,7098€ | |
| 733,3126€ | |
| 733,5537€ | |
| 734,5043€ | |
| 734,5870€ | |
| 732,8831€ | |
| 727,9819€ | |
| 723,0363€ | |
| 712,0340€ | |
| 706,3079€ | |
| 683,0483€ | |
| 656,8361€ | |
| 637,8943€ | |
| 670,7967€ | |
| 666,2395€ | |
| 660,4524€ | |
| 656,7899€ | |
| 653,8492€ | |
| 644,0440€ | |
| 648,1354€ | |
| 636,4591€ | |
| 651,1316€ | |
| 642,9239€ | |
| 637,5828€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL MIXTO 20, FI invierte en 159 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,02%39.500.256€, ES00000128O1
-
4,94%14.973.049€, ES0000101719
-
4,85%14.707.653€, IT0004489610
-
3,31%10.030.755€, ES0378641023
-
3,22%9.763.290€, ES0000012A97
-
2,98%9.030.652€, ES0378641304
-
2,83%8.577.644€, XS1644451434
-
2,64%8.003.071€, ES0378641338
-
2,52%7.653.843€, XS0222189564
-
2,48%7.528.659€, IT0005250946
-
1,66%5.028.362€, XS1590041478
-
1,65%4.997.020€, LU0380865021
-
1,52%4.607.599€, XS1629759439
-
1,49%4.511.943€, ES0000101644
-
1,45%4.394.290€, ES0000107138
-
1,39%4.209.323€, LU0318940003
-
1,38%4.176.854€, ES0001380098
-
1,31%3.981.770€, ES0000101396
-
1,26%3.821.741€, LU0891843558
-
1,24%3.748.374€, ES0001351446
-
1,20%3.645.638€, ES0000101693
-
1,18%3.587.422€, ES0378641312
-
1,17%3.552.806€, LU1144806145
-
1,13%3.427.567€, ES0000101636
-
1,09%3.291.714€, ES0001351404
-
1,03%3.118.052€, LU0256881128
-
0,95%2.888.400€, ES0178430E18
-
0,93%2.806.754€, XS0599993622
-
0,89%2.689.703€, LU0925041070
-
0,83%2.530.663€, ES0155142039
-
0,81%2.448.300€, ES0113900J37
-
0,74%2.252.879€, ES0147622031
-
0,72%2.191.500€, ES0144580Y14
-
0,71%2.167.670€, XS0495166141
-
0,69%2.087.344€, ES0378641320
-
0,66%2.012.862€, ES0000103103
-
0,63%1.907.821€, IT0005246423
-
0,62%1.865.531€, LU0828818087
-
0,60%1.834.007€, ES0113211835
-
0,60%1.818.000€, ES0158457038
-
0,53%1.617.179€, FR0013212958
-
0,52%1.568.031€, ES0378641213
-
0,52%1.566.991€, XS1319701451
-
0,50%1.506.981€, DE000A2GSLC6
-
0,48%1.465.490€, ES0000093361
-
0,48%1.441.348€, XS1627337881
-
0,47%1.433.876€, FR0013233426
-
0,46%1.395.849€, FR0013331188
-
0,44%1.323.056€, XS1759603761
-
0,44%1.322.500€, ES0148396007
-
0,42%1.269.810€, XS1788515788
-
0,42%1.267.557€, XS1117297512
-
0,40%1.228.087€, DE000A2AA0W5
-
0,40%1.199.964€, XS2009040879
-
0,36%1.105.584€, XS1788515861
-
0,35%1.073.568€, ES0200002014
-
0,35%1.062.500€, ES0105273009
-
0,35%1.056.700€, ES0000106544
-
0,34%1.041.352€, ES0000102139
-
0,34%1.030.847€, ES00000128B8
-
0,34%1.026.038€, FR0011993120
-
0,34%1.022.722€, XS1384278203
-
0,34%1.021.863€, XS1497527736
-
0,34%1.021.186€, XS1679158094
-
0,34%1.019.376€, ES0001380072
-
0,34%1.017.863€, XS1979491559
-
0,33%1.013.091€, XS1693260702
-
0,33%1.010.674€, ES0205031000
-
0,33%1.004.822€, XS1542427676
-
0,33%1.002.024€, ES0305072003
-
0,33%988.430€, ES0282870007
-
0,32%981.149€, XS1439749109
-
0,31%945.420€, XS1487498922
-
0,31%926.431€, XS1088515207
-
0,31%925.784€, XS1809245829
-
0,29%872.153€, ES0001352535
-
0,27%827.100€, ES0173516115
-
0,27%814.324€, XS1555094066
-
0,27%807.989€, XS1713466578
-
0,25%753.243€, XS1169199152
-
0,24%722.069€, ES0105385001
-
0,23%697.063€, ES0305326003
-
0,22%658.694€, ES0000101909
-
0,20%610.509€, XS1678372472
-
0,20%608.913€, XS1808861840
-
0,20%606.552€, DE000A1R0410
-
0,20%602.586€, XS2010445026
-
0,19%577.408€, XS1608040090
-
0,19%565.250€, ES0130670112
-
0,17%521.796€, XS0496138818
-
0,17%515.628€, ES0140609019
-
0,17%508.241€, XS1883986934
-
0,17%506.749€, ES0305031009
-
0,17%506.602€, ES0167050915
-
0,17%504.760€, XS1972547183
-
0,16%499.939€, ES0529743835
-
0,16%495.264€, XS1191314720
-
0,16%493.606€, FR0011302793
-
0,16%488.142€, ES0305039010
-
0,16%484.600€, ES0116870314
-
0,15%454.141€, XS0486101024
-
0,15%453.180€, ES0105046009
-
0,14%423.838€, ES0205037007
-
0,14%419.050€, DE0005552004
-
0,14%417.960€, ES0109067019
-
0,13%408.221€, ES0305063002
-
0,13%408.019€, XS1598835822
-
0,13%407.556€, XS1757690729
-
0,13%403.123€, ES0105251005
-
0,13%402.209€, XS1806453814
-
0,13%399.908€, XS2008173549
-
0,13%396.897€, XS1716820029
-
0,12%377.600€, ES0125220311
-
0,11%348.437€, ES0110944172
-
0,11%331.127€, ES0105122024
-
0,10%317.842€, XS1416688890
-
0,10%316.577€, ES0167733015
-
0,10%314.186€, XS1879565791
-
0,10%312.084€, XS1592168451
-
0,10%299.868€, XS2022044148
-
0,10%298.569€, XS1757843146
-
0,10%296.272€, XS1942700540
-
0,09%277.280€, ES0105287009
-
0,09%265.800€, ES0177542018
-
0,08%257.100€, ES0124244E34
-
0,08%255.616€, ES0143416115
-
0,08%247.610€, ES0118900010
-
0,08%239.715€, ES0168675090
-
0,08%231.000€, FR0000120628
-
0,07%216.495€, XS1326311070
-
0,07%213.200€, ES0182870214
-
0,07%212.269€, XS1951220596
-
0,07%209.642€, ES0213307046
-
0,07%209.200€, DE0007236101
-
0,07%208.804€, XS1967635621
-
0,07%207.800€, ES0113307062
-
0,07%205.568€, ES0313679K13
-
0,07%203.920€, NL0011821202
-
0,07%202.718€, XS1694212181
-
0,07%201.321€, XS1505554698
-
0,07%201.189€, ES0313307219
-
0,06%195.240€, ES0105066007
-
0,06%193.376€, XS1028959754
-
0,06%183.786€, LU1598757687
-
0,06%183.294€, ES0113860A34
-
0,06%183.000€, ES0105025003
-
0,06%180.400€, ES0169501030
-
0,06%168.000€, ES0176252718
-
0,05%153.958€, XS1531306717
-
0,05%152.414€, XS1459821036
-
0,05%138.717€, ES0162600417
-
0,04%132.450€, ES0132105018
-
0,04%127.300€, ES0105630315
-
0,03%101.249€, XS1492457236
-
0,03%100.914€, XS1989759748
-
0,03%89.490€, ES0109427734
-
0,01%33.950€, ES0112320009
-
0,01%29.268€, ES06735169E5
-
0,01%22.560€, ES0178165017
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 174.660.333€ | 57,58% |
| XS | 62.752.615€ | 20,70% |
| LU | 24.437.962€ | 8,07% |
| IT | 24.144.133€ | 7,96% |
| FR | 6.197.548€ | 2,04% |
| DE | 3.969.870€ | 1,31% |
| NL | 203.920€ | 0,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 98.083.607€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 88.304.551€ |
| Inversiones (< 1 año) | 39.068.233€ |
| Participaciones en IIC | 30.855.718€ |
| Renta variable | 22.711.206€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 14.365.979€ |
| Liquidez | 6.914.996€ |
| Renta fija no cotizada | 2.399.679€ |
| Inversiones dudosas | 577.408€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Fade 0,031% 170620
ES0378641304
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
ETF X Euro STOXX 50 1C
LU0380865021
Bono ICO 0,53% 200623
XS1629759439
Principado de Asturias 0,989% 311023
ES0001380098
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621
ES0001351446
Fade 0,5% 170323
ES0378641312
Pagare CIE Automotive 090719
XS2009040879
Instituto Credito Oficial 0,2% 310124
XS1979491559
bmw finance 0,125% 130722
XS2010445026
Volkswagen Fin Serv AG 0,625% 010422
XS1972547183
Pagare Elecnor 190719
ES0529743835
Pagare Euskaltel 310719
XS2008173549
Edreams Odigeo SA 5,5% 010923
XS1879565791
Quabit Inmobiliaria 8,25% 040423
XS1942700540
Pagare Euskaltel 300919
XS2022044148
Bankia 1% 250624
ES0313307219
Ac.Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
Ac.Duro Felguera
ES0162600417
Logicor Financing Sarl 0,5% 300421
XS1989759748
De.Repsol
ES06735169E5
-
VENTAS
Bono del Estado 5,50% 300421
ES00000123B9
Bono del Estado 4,85% 311020
ES00000122T3
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
BNY Mellon Global Short Dated HYB EUR WA
IE00BD5CVC03
BNY Mellon Global Funds Cad Euroland
IE00B8VF8274
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Pagare Aedas Homes 240519
ES0505287088
Pagare CIE Automotive 090519
XS1961003347
Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP
LU1720112173
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622
XS1241053666
Obrascon Huarte 4,75% 150322
XS1043961439
Pagare Barcelo 050619
ES0505047128
Pagare CIE Automotive 150419
XS1965334276
Pagare Elecnor 300419
ES0529743777
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
Pagare Euskatel 280619
XS1974708445
Ac.Dia SA
ES0126775032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).