RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

303.281.377€

Valor liquidativo

720,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,69% *
2018 -0,26% *
2017 2,30% *
2016 1,49%
2015 -2,37%
2014 0,77%
2013 6,58%
2012 2,52%
2011 3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,15% 2,00%
1 año -1,77% -1,77%
2 años -1,59% -3,16%
3 años 0,33% 0,98%
4 años -0,12% -0,50%
5 años -0,40% -1,97%
6 años 0,19% 1,14%
7 años 1,75% 12,89%
8 años 1,16% 9,64%
9 años 1,38% 13,14%
10 años 1,22% 12,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
720,1194€
717,9550€
706,0324€
727,6799€
733,1138€
739,1700€
741,1290€
744,4707€
743,6060€
739,5466€
726,8638€
723,9511€
713,1007€
713,0515€
716,1867€
715,5337€
723,7098€
733,3126€
733,5537€
734,5043€
734,5870€
732,8831€
727,9819€
723,0363€
712,0340€
706,3079€
683,0483€
656,8361€
637,8943€
670,7967€
666,2395€
660,4524€
656,7899€
653,8492€
644,0440€
648,1354€
636,4591€
651,1316€
642,9239€
637,5828€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 20, FI invierte en 159 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 174.660.333€ 57,58%
XS 62.752.615€ 20,70%
LU 24.437.962€ 8,07%
IT 24.144.133€ 7,96%
FR 6.197.548€ 2,04%
DE 3.969.870€ 1,31%
NL 203.920€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 98.083.607€
Renta fija cotizada (> 1 año) 88.304.551€
Inversiones (< 1 año) 39.068.233€
Participaciones en IIC 30.855.718€
Renta variable 22.711.206€
Renta fija cotizada (< 1 año) 14.365.979€
Liquidez 6.914.996€
Renta fija no cotizada 2.399.679€
Inversiones dudosas 577.408€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Fade 0,031% 170620

    ES0378641304

    Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620

    IT0005250946

    ETF X Euro STOXX 50 1C

    LU0380865021

    Bono ICO 0,53% 200623

    XS1629759439

    Principado de Asturias 0,989% 311023

    ES0001380098

    Junta Castilla y Leon 0,7% 030621

    ES0001351446

    Fade 0,5% 170323

    ES0378641312

    Pagare CIE Automotive 090719

    XS2009040879

    Instituto Credito Oficial 0,2% 310124

    XS1979491559

    bmw finance 0,125% 130722

    XS2010445026

    Volkswagen Fin Serv AG 0,625% 010422

    XS1972547183

    Pagare Elecnor 190719

    ES0529743835

    Pagare Euskaltel 310719

    XS2008173549

    Edreams Odigeo SA 5,5% 010923

    XS1879565791

    Quabit Inmobiliaria 8,25% 040423

    XS1942700540

    Pagare Euskaltel 300919

    XS2022044148

    Bankia 1% 250624

    ES0313307219

    Ac.Sacyr Vallehermoso

    ES0182870214

    Ac.Duro Felguera

    ES0162600417

    Logicor Financing Sarl 0,5% 300421

    XS1989759748

    De.Repsol

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Bono del Estado 5,50% 300421

    ES00000123B9

    Bono del Estado 4,85% 311020

    ES00000122T3

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    BNY Mellon Global Short Dated HYB EUR WA

    IE00BD5CVC03

    BNY Mellon Global Funds Cad Euroland

    IE00B8VF8274

    Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228

    IT0005340929

    Pagare Aedas Homes 240519

    ES0505287088

    Pagare CIE Automotive 090519

    XS1961003347

    Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP

    LU1720112173

    Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520

    XS1212469966

    Criteria Caixa Sa 2,375% 090519

    ES0314970239

    Europcar Groupe Sa 5,75% 150622

    XS1241053666

    Obrascon Huarte 4,75% 150322

    XS1043961439

    Pagare Barcelo 050619

    ES0505047128

    Pagare CIE Automotive 150419

    XS1965334276

    Pagare Elecnor 300419

    ES0529743777

    Ac.Ingenico Group

    FR0000125346

    Pagare Euskatel 280619

    XS1974708445

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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