RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

305,2M

patrimonio

11,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

305.172.499€

Valor liquidativo

706,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,26% *
2017 2,30% *
2016 1,49%
2015 -2,37%
2014 0,77%
2013 6,58%
2012 2,52%
2011 3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,41% -2,97%
1 año -4,74% -4,74%
2 años -1,44% -2,87%
3 años -0,47% -1,42%
4 años -0,95% -3,75%
5 años -0,61% -3,02%
6 años 0,55% 3,36%
7 años 0,83% 5,97%
8 años 1,15% 9,62%
9 años 1,05% 9,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
706,0324€
727,6799€
733,1138€
739,1700€
741,1290€
744,4707€
743,6060€
739,5466€
726,8638€
723,9511€
713,1007€
713,0515€
716,1867€
715,5337€
723,7098€
733,3126€
733,5537€
734,5043€
734,5870€
732,8831€
727,9819€
723,0363€
712,0340€
706,3079€
683,0483€
656,8361€
637,8943€
670,7967€
666,2395€
660,4524€
656,7899€
653,8492€
644,0440€
648,1354€
636,4591€
651,1316€
642,9239€
637,5828€
637,6976€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 20, FI invierte en 158 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 179.851.371€ 58,93%
XS 57.393.602€ 18,78%
LU 15.705.595€ 5,14%
PT 10.019.100€ 3,28%
FR 7.678.629€ 2,51%
IT 7.142.509€ 2,34%
DE 4.768.842€ 1,55%
FI 4.207.242€ 1,38%
IE 2.504.924€ 0,82%
NL 188.200€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 109.287.552€
Renta fija cotizada (> 1 año) 70.935.164€
Inversiones (< 1 año) 50.046.736€
Participaciones en IIC 28.289.435€
Renta variable 18.638.084€
Liquidez 15.712.485€
Renta fija cotizada (< 1 año) 12.263.043€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Letra del Tesoro 150219

    ES0L01902151

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    DIA 1,50% 220719

    XS1088135634

    Luxemburgo SELE Arcano LW EUR IN VEAP

    LU1720112173

    Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA

    ES0105385001

    Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023

    XS1883986934

    AC.ORYZON GENOMICS. S.A.

    ES0167733015

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Fade 0,5% 170323

    ES0378641312

    Comunidad Madrid 1,826% 300425

    ES0000101651

    Fade 1,45% 170622

    ES0378641213

    Buoni Poliennali Del Tes 0,00% 010222

    IT0003268726

    Buoni Poliennali Del Tes 3,5% 011218

    IT0004957574

    Buoni Poliennali del Tes 0,00% 010223

    IT0003268775

    Basque Government 1,25% 130423

    ES0000106544

    AT&T Inc 1,45% 010622

    XS1144086110

    Galp Energia SGPS 3% 140121

    PTGALJOE0008

    Synthos Finance Ab 4% 300921

    XS1115183359

    Fade 0,625% 170322

    ES0378641288

    Verizon Communications 0,5% 020622

    XS1405767275

    Acerinox Sa Float 241218

    ES0332105008

    Ap Moller Maersk a/s 1,5% 241122

    XS1324446092

    Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021

    XS1032978345

    Citigroup 1,375% 271021

    XS1128148845

    Eastman Chemical Co 1,5% 260523

    XS1405783983

    Bnp Paribas 0,75% 111122

    XS1394103789

    Daimler Intl Finance Bv 0,25% 090821

    DE000A194DC1

    Raiffeisen Bank Intl 0,25% 050721

    XS1852213930

    Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426

    XS1799545329

    Banco Bilbao Vizcaya 0,625% 170122

    XS1548914800

    RCI Banque 0,25% 120721

    FR0013322120

    Sanofi 0,5% 210323

    FR0013324332

    Telefonica Emisiones SAU 3,987% 230123

    XS0874864860

    Carrefour Banque Float 150622

    FR0013342664

    Deutsche Telekom Int Fin 0,625% 011222

    XS1828032513

    Cellnex Telecom 3,125% 270722

    XS1265778933

    Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422

    XS1394777665

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Merlin Properties Socimi 2,225% 250423

    XS1398336351

    Bankia 0,875% Cedulas Hipotec.210121

    ES0413307119

    Ubs AG London 0,625% 230123

    XS1810806635

    Nokia Oyj 1% 150321

    XS1577727164

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

    Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121

    XS1322048619

    Bayer Capital Corp BV 0,625% 151222

    XS1840614900

    Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124

    XS1468525057

    Ac.Inmobiliaria Colonial

    ES0139140174

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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