RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

306,7M

patrimonio

11,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

306.669.641€

Valor liquidativo

717,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,69% *
2018 -0,26% *
2017 2,30% *
2016 1,49%
2015 -2,37%
2014 0,77%
2013 6,58%
2012 2,52%
2011 3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,03% 1,69%
1 año -2,87% -2,87%
2 años -1,47% -2,92%
3 años 0,23% 0,69%
4 años -0,53% -2,09%
5 años -0,41% -2,04%
6 años 0,27% 1,65%
7 años 0,97% 7,03%
8 años 1,18% 9,80%
9 años 1,09% 10,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
717,9550€
706,0324€
727,6799€
733,1138€
739,1700€
741,1290€
744,4707€
743,6060€
739,5466€
726,8638€
723,9511€
713,1007€
713,0515€
716,1867€
715,5337€
723,7098€
733,3126€
733,5537€
734,5043€
734,5870€
732,8831€
727,9819€
723,0363€
712,0340€
706,3079€
683,0483€
656,8361€
637,8943€
670,7967€
666,2395€
660,4524€
656,7899€
653,8492€
644,0440€
648,1354€
636,4591€
651,1316€
642,9239€
637,5828€
637,6976€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO 20, FI invierte en 157 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 173.529.818€ 56,63%
XS 56.168.175€ 18,35%
IT 19.188.430€ 6,26%
LU 16.940.922€ 5,52%
FR 6.408.093€ 2,08%
IE 5.848.079€ 1,91%
DE 3.931.633€ 1,29%
NL 215.680€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 114.587.443€
Renta fija cotizada (> 1 año) 78.910.979€
Participaciones en IIC 29.234.054€
Inversiones (< 1 año) 27.519.602€
Liquidez 24.438.811€
Renta variable 21.656.861€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.164.012€
Renta fija no cotizada 4.157.879€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BTPS 4,25 % 010919

    IT0004489610

    Fade 0,5% 170623

    ES0378641338

    Comunidad Madrid 2,875% 170723

    ES0000101644

    Junta de Castilla y León 2,08% 011223

    ES0001351404

    BNY Mellon Global Short Dated HYB EUR WA

    IE00BD5CVC03

    Bono ICO 6% 080321

    XS0599993622

    Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228

    IT0005340929

    Fade 0,85% 171223

    ES0378641320

    Fade 1,45% 170622

    ES0378641213

    Pagare Aedas Homes 240519

    ES0505287088

    Fidelity European Dynamic Growth Y EUR

    LU0318940003

    Allianz Europe Equity Growth IT EUR

    LU0256881128

    Basque Government 1,25% 130423

    ES0000106544

    Pagare CIE Automotive 090519

    XS1961003347

    Comunidad Madrid 1,571% 300429

    ES0000101909

    Pagare Barcelo 050619

    ES0505047128

    Pagare CIE Automotive 150419

    XS1965334276

    Pagare Elecnor 300419

    ES0529743777

    Pagare Euskatel 280619

    XS1974708445

    BANKINTER 0,875% 050324

    ES0313679K13

    Abertis 1,5% 270624

    XS1967635621

    Bankia SA 3,75% 150229

    XS1951220596

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

    Ac.Melia Hoteles Internacional

    ES0176252718

    Ac.Pharma Mar

    ES0169501030

    Ac.Cie Automotive

    ES0105630315

  • VENTAS

    Bilhetes do Tesouro Cupon cero 220319

    PTPBT4GE0035

    Letra del Tesoro 150219

    ES0L01902151

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Comunidad Aragón 2,875% 100219

    ES0000107443

    Buoni Poliennali Del Tes 4,25% 010219

    IT0003493258

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Evli Nordic Corpo Bond Ib

    FI0008812011

    Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR

    LU0658025209

    Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523

    XS1409497283

    DIA 1,50% 220719

    XS1088135634

    Lecta SA 6,5% 010823

    XS1458413728

    Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420

    XS1207309086

    Vonovia Finance Bv 0,875% 100622

    DE000A182VS4

    ArcelorMittal 3% 250319

    XS1048518358

    Peugeot 6,5% 180119

    FR0011567940

    Unicredit Spa Float 310119

    IT0004780562

    Mediaset 5,125% 240119

    XS0985395655

    Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426

    XS1812087598

    Ac.Daimler Chrysler

    DE0007100000

    Caixabank 0,75% 180423

    XS1752476538

    Ac.Unicredit Spa

    IT0005239360

    Navira Float 151124

    XS1717590563

    Ac.Vocento

    ES0114820113

    Ac.Red Electrica Corporación

    ES0173093024

    De.Repsol

    ES06735169D7

    Ac.Talgo SA

    ES0105065009

    Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323

    XS1584123225

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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