RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 159 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 0,4% 300422 ES00000128O1 13,02%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 4,94%
BTPS 4,25 % 010919 IT0004489610 4,85%
Fade 5,9% Avalado 170321 ES0378641023 3,31%
Bono del Estado 0,45% 311022 ES0000012A97 3,22%
Fade 0,031% 170620 ES0378641304 2,98%
Instituto Credito Oficial 0,1% 300721 XS1644451434 2,83%
Fade 0,5% 170623 ES0378641338 2,64%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 2,52%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 2,48%
Bono ICO 0,05% 300720 XS1590041478 1,66%
ETF X Euro STOXX 50 1C LU0380865021 1,65%
Bono ICO 0,53% 200623 XS1629759439 1,52%
Comunidad Madrid 2,875% 170723 ES0000101644 1,49%
Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 1,45%
Fidelity European Dynamic Growth Y EUR LU0318940003 1,39%
Principado de Asturias 0,989% 311023 ES0001380098 1,38%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 1,31%
Candriam Bonds Euro High Yield V LU0891843558 1,26%
Junta Castilla y Leon 0,7% 030621 ES0001351446 1,24%
Comunidad Madrid 1,189% 080522 ES0000101693 1,20%
Fade 0,5% 170323 ES0378641312 1,18%
MDO Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps LU1144806145 1,17%
Comunidad Madrid 3,875% 010922 ES0000101636 1,13%
Junta de Castilla y León 2,08% 011223 ES0001351404 1,09%
Allianz Europe Equity Growth IT EUR LU0256881128 1,03%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,95%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 0,93%
Abante European Quality Equity Fund A LU0925041070 0,89%
Intermoney Variable Euro FI ES0155142039 0,83%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,81%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 0,74%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,72%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,71%
Fade 0,85% 171223 ES0378641320 0,69%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 0,66%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,63%
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 LU0828818087 0,62%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,60%
Ac.Lierde Sicav SA ES0158457038 0,60%
Air France Klm 3,75% 121022 FR0013212958 0,53%
Fade 1,45% 170622 ES0378641213 0,52%
Worldpay Finance 3,75% 151122 XS1319701451 0,52%
Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222 DE000A2GSLC6 0,50%
Obl.Comunidad Canaria 4,929% 090320 ES0000093361 0,48%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,48%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,47%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,46%
Prosegur Cia da Seguridad 1% 080223 XS1759603761 0,44%
Ac.Inditex ES0148396007 0,44%
Metro AG 1,125% 060323 XS1788515788 0,42%
Expedia Inc 2,5% 030622 XS1117297512 0,42%
Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524 DE000A2AA0W5 0,40%
Pagare CIE Automotive 090719 XS2009040879 0,40%
Royal Bank of Scotland 0,625% 020322 XS1788515861 0,36%
Adif Alta Velocidad 1,875 % 220922 ES0200002014 0,35%
Ac.Grupo Ortiz Prop Socim SA ES0105273009 0,35%
Basque Government 1,25% 130423 ES0000106544 0,35%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,34%
Bono del Estado 0,75% 300721 ES00000128B8 0,34%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,34%
Faurecia 3,625% 150623 XS1384278203 0,34%
NH Hotel Group SA 3,75% 011023 XS1497527736 0,34%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,34%
Principado de Asturias 0,654% 281221 ES0001380072 0,34%
Instituto Credito Oficial 0,2% 310124 XS1979491559 0,34%
Leaseplan Corporation Nv 0,75% 031022 XS1693260702 0,33%
Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023 ES0205031000 0,33%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,33%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,33%
Sacyr Sa 4,5% 161124 ES0282870007 0,33%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,32%
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 XS1487498922 0,31%
Fiat Finance & Trade 4,75% 150722 XS1088515207 0,31%
Indra Sistemas SA 3% 190424 XS1809245829 0,31%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,29%
Ac.Repsol ES0173516115 0,27%
DVB 1% 250422 XS1555094066 0,27%
Perkinelmer Inc 0,6% 090421 XS1713466578 0,27%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,25%
Ac.Solarpack Corp Tecnologia SA ES0105385001 0,24%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,23%
Comunidad Madrid 1,571% 300429 ES0000101909 0,22%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,20%
Psa Banque France 0,75% 190423 XS1808861840 0,20%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,20%
bmw finance 0,125% 130722 XS2010445026 0,20%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,19%
Ac.Endesa ES0130670112 0,19%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,17%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,17%
Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023 XS1883986934 0,17%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,17%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,17%
Volkswagen Fin Serv AG 0,625% 010422 XS1972547183 0,17%
Pagare Elecnor 190719 ES0529743835 0,16%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,16%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,16%
Audax Energía 4,2% 020622 ES0305039010 0,16%
Ac.Naturgy ES0116870314 0,16%
Telecom Italia Spa 5,25% 100222 XS0486101024 0,15%
Ac.Aena ES0105046009 0,15%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,14%
Ac.Deutche post ag reg DE0005552004 0,14%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,14%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,13%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,13%
Acciona Financiación FIL 0,00% 270120 XS1757690729 0,13%
Ac.Neinor Homes SLU ES0105251005 0,13%
Volkswagen Fin Serv Nv 0,375% 120421 XS1806453814 0,13%
Pagare Euskaltel 310719 XS2008173549 0,13%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,13%
Ac.Acciona ES0125220311 0,12%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,11%
Ac.Metrovacesa SA ES0105122024 0,11%
Merlin Properties Socimi 2,375% 230522 XS1416688890 0,10%
AC.ORYZON GENOMICS. S.A. ES0167733015 0,10%
Edreams Odigeo SA 5,5% 010923 XS1879565791 0,10%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,10%
Pagare Euskaltel 300919 XS2022044148 0,10%
Pirelli & C Spa 1,375% 250123 XS1757843146 0,10%
Quabit Inmobiliaria 8,25% 040423 XS1942700540 0,10%
Ac.Aedas Sm ES0105287009 0,09%
Ac.International Consolidated Airlines ES0177542018 0,09%
Ac.Mapfre ES0124244E34 0,08%
Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy ES0143416115 0,08%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,08%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,08%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,08%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,07%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,07%
Bankia SA 3,75% 150229 XS1951220596 0,07%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,07%
Ac.Siemens DE0007236101 0,07%
Abertis 1,5% 270624 XS1967635621 0,07%
Ac.Bankia 0517 ES0113307062 0,07%
BANKINTER 0,875% 050324 ES0313679K13 0,07%
Ac.Ing Groep Nv NL0011821202 0,07%
Psa Banque France 0,625% 101022 XS1694212181 0,07%
Ob.Telefonica 0,318% 171020 XS1505554698 0,07%
Bankia 1% 250624 ES0313307219 0,07%
Ac.Cellnex Telecom ES0105066007 0,06%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,06%
Ac.ArcelorMittal LU1598757687 0,06%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,06%
Ac.Merlin Properties Socimi SA ES0105025003 0,06%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,06%
Ac.Melia Hoteles Internacional ES0176252718 0,06%
Thomas Cook 6,25% 150622 XS1531306717 0,05%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,05%
Ac.Duro Felguera ES0162600417 0,05%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,04%
Ac.Cie Automotive ES0105630315 0,04%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,03%
Logicor Financing Sarl 0,5% 300421 XS1989759748 0,03%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,03%
Ac.Catenon ES0112320009 0,01%
De.Repsol ES06735169E5 0,01%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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