RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
| Patrimonio | 303.281.377€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.980 |
| Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 133 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 8,41% |
| Bono del Estado 3,8% 300424 | ES00000124W3 | 6,24% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 5,78% |
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 5,54% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 5,07% |
| Bono Comunidad Madrid 1,826% 300425 | ES0000101651 | 5,00% |
| Bono del Estado 4,4% 311023 | ES00000123X3 | 4,85% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,01% |
| Italy Govt Int Bond 2% 150620 | XS0222189564 | 2,72% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 2,58% |
| Bono del Estado 3,80% 310117 | ES00000120J8 | 2,42% |
| Letra del Tesoro 200117 | ES0L01701207 | 2,05% |
| Obligaciones Tesoro Portugal 4,8% 150620 | PTOTECOE0029 | 1,98% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,73% |
| Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps Eq | LU1144806145 | 1,71% |
| Rural Euro RV FI | ES0174367039 | 1,57% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 1,56% |
| Santander Consumer Finance 0,9% 180220 | XS1188117391 | 1,20% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,19% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,15% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 1,13% |
| Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 | ES0000107138 | 1,07% |
| Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002 | 0,98% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 0,83% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 0,82% |
| Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 | LU0828818087 | 0,79% |
| Candriam Bonds Euro High Yield C | LU0012119607 | 0,79% |
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 0,79% |
| Fade 3,875% 170318 | ES0378641155 | 0,77% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,76% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,67% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 0,59% |
| Edream Odigeo SA 8,5% 010821 | XS1491985476 | 0,55% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,51% |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | 0,51% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,49% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,48% |
| Almirall 4,625% 010421 | XS1048307570 | 0,48% |
| Faurecia 3,125% 150622 | XS1204116088 | 0,48% |
| Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 | XS1212469966 | 0,47% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,45% |
| Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 | XS1241053666 | 0,44% |
| Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,43% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,42% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,42% |
| Sacyr Sa 4,75 % 181123 | XS1526025298 | 0,40% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,38% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,38% |
| Dufry Finance Sca 4,5% 150722 | XS1087753353 | 0,38% |
| ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 0,38% |
| Rexel Sa 3,25% 150622 | XS1238996018 | 0,38% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,37% |
| Metrovacesa 2,375% 230522 | XS1416688890 | 0,37% |
| Peugeot 6,5% 180119 | FR0011567940 | 0,36% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,35% |
| Air France 6,25% 180118 | FR0011374099 | 0,33% |
| Thyssenkrupp 3,125% 251019 | DE000A1R0410 | 0,33% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,30% |
| Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 0,30% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 0,29% |
| Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,29% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 0,29% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,28% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 0,28% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,28% |
| Cellnex Telecom 3,125% 270722 | XS1265778933 | 0,27% |
| Navira Float 310723 | XS1459821036 | 0,26% |
| Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,26% |
| Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 | XS1394777665 | 0,26% |
| Anglo American 1,75% 030418 | XS1052677207 | 0,26% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,25% |
| Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,24% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,23% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,22% |
| EYSASM 6,875% 230721 | ES0205037007 | 0,22% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,22% |
| Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,21% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,21% |
| Glencore Finance Canada 5,25% 130617 | XS0305188533 | 0,21% |
| Santander Consumer Bank 1% 250219 | XS1369254310 | 0,21% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,19% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,18% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 0,16% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,16% |
| Bankia 1,5% 091017 | ES0313307185 | 0,16% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,15% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,15% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,14% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,13% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,13% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,13% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,13% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,12% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,11% |
| Fade 5,6% 170918 | ES0378641031 | 0,11% |
| Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,11% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,11% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,11% |
| Viesgo 2,375% 271123 | XS1326311070 | 0,11% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,11% |
| Bankia 4,375% 140217 | ES0214977144 | 0,11% |
| Ob.Telefonica 0,318% 171020 | XS1505554698 | 0,10% |
| Ac.Aena | ES0105046009 | 0,10% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,10% |
| Obrascon Huarte 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,09% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,08% |
| Obrascon Huarte 5,5% 150323 | XS1206510569 | 0,07% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,07% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,07% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,06% |
| Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,06% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,06% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,05% |
| Campofrio Food 3,375% 150322 | XS1117299211 | 0,05% |
| Mylan Nv 1,25% 231120 | XS1492457236 | 0,05% |
| Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 | XS1468525057 | 0,05% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,05% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,04% |
| Ac.Cellnex Telecom | ES0105066007 | 0,04% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,04% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,04% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,03% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,03% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,03% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,02% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,02% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,01% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,01% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,01% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,01% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,01% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,00% |
| Pagare ABENGOA 260116 | XS1267806138 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo