RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 111 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 5,50% 300421 ES00000123B9 11,50%
Bono del Estado 3,8% 300424 ES00000124W3 8,57%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 8,14%
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 7,78%
Bono del Estado 1,15 % 300720 ES00000127H7 6,96%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 4,12%
Xunta de Galicia 6,131% 030418 ES0001352477 3,52%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 2,36%
Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 IT0004804362 2,16%
Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps Eq LU1144806145 2,00%
Rural Euro RV FI ES0174367039 1,88%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 1,63%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 1,61%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 1,57%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 1,48%
Bestinver Bolsa FI ES0147622031 1,31%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 1,13%
Gescooperativo Small Caps Euro FI ES0141986002 1,13%
Fade 3,875% 170318 ES0378641155 1,05%
LFP Libroblig C FR0010674978 1,03%
Candriam Bonds Euro High Yield C LU0012119607 1,03%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,80%
Unicredit Spa Float 100916 IT0004628548 0,78%
MedioBanca Spa Float 310517 IT0004713787 0,65%
Ac.Inditex ES0148396007 0,63%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,59%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,57%
Banco Sabadell 0,75% 291216 ES03138621Y3 0,56%
Banca Intesa San Paolo Float 030417 IT0004800915 0,54%
Western Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,53%
Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 XS0805410239 0,52%
Ence 5,375% 011122 XS1117280112 0,52%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,50%
Metrovacesa 2,375% 230522 XS1416688890 0,50%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,50%
Peugeot 6,5% 180119 FR0011567940 0,49%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,48%
Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 XS1046537665 0,47%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,44%
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 XS1028959754 0,44%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,43%
Bono del Estado 4,60% 300719 ES00000121L2 0,41%
Bono del Estado 4,30% 311019 ES00000121O6 0,41%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 0,41%
Bono del Estado 2,75% 300419 ES00000124V5 0,38%
Telecom Italia 4,75% 250518 XS0630463965 0,38%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,36%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,36%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,35%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,35%
Anglo American 1,75% 030418 XS1052677207 0,34%
Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 XS1191314720 0,34%
Air France 6,75% 271016 FR0010814459 0,33%
Ac.Repsol ES0173516115 0,32%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,31%
EYSASM 6,875% 230721 ES0205037007 0,30%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,29%
Glencore Finance Canada 5,25% 130617 XS0305188533 0,29%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,29%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,29%
Bpe Financiacion 2,5% 010217 XS1017790178 0,28%
FCC 6,50% 301020 XS0457172913 0,28%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,28%
Obrascon Huarte 4,75% 150322 XS1043961439 0,24%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 0,22%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,22%
Gestamp Fund Lux SA 3,5% 311223 XS1409497283 0,21%
Bankia 1,5% 091017 ES0313307185 0,21%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,21%
Ac.Endesa ES0130670112 0,19%
Ac.Amadeus It Holdings ES0109067019 0,16%
Fade 5,6% 170918 ES0378641031 0,16%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,16%
Unicredit Spa Float 310117 IT0004669575 0,15%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,15%
Ac.Abertis Infraestructuras ES0111845014 0,15%
Bankia 4,375% 140217 ES0214977144 0,15%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,14%
Ac.CaixaBank ES0140609019 0,14%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,13%
Ac.Actividades Construcción y Servicios ES0167050915 0,13%
Ac.Aena ES0105046009 0,12%
Ac.Gas Natural ES0116870314 0,12%
Ac.Bankia ES0113307021 0,11%
Ac.Arcelor Mittal LU0323134006 0,10%
Obrascon Huarte 5,5% 150323 XS1206510569 0,09%
Ac.Banco Sabadell ES0113860A34 0,08%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,08%
Ac.Vocento ES0114820113 0,08%
Ac.Pharma Mar ES0169501030 0,07%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,07%
Ac.Quabit Inmobiliaria ES0110944172 0,07%
Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion ES0109427734 0,07%
Ac.Saeta Yield SA ES0105058004 0,05%
Ac.Catenon ES0112320009 0,05%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,05%
Ac.Gigas Hosting SA ES0105093001 0,05%
Ac.Lar España Real Estate Socim ES0105015012 0,04%
Ac.Sacyr Vallehermoso ES0182870214 0,04%
Ac.Banco Popular Español ES0113790226 0,04%
Ac.Liberbank ES0168675090 0,04%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,03%
Ac.Obrascon Huarte ES0142090317 0,03%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,02%
Pagare ABENGOA 031215 XS1243179162 0,01%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,01%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,01%
Ac.Adolfo Domiguez ES0106000013 0,00%
Ac.Fomento de Construcciones y Contratas ES0122060314 0,00%
Pagare ABENGOA 260116 XS1267806138 0,00%
De.Actividades Construcción y Servicios ES0667050993 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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