RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
| Patrimonio | 303.281.377€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.980 |
| Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 23,99% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 16,73% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 10,39% |
| Unicredit Spa Float 100916 | IT0004628548 | 2,47% |
| Banca Intesa San Paolo 4% 051117 | IT0004854094 | 2,31% |
| MedioBanca Spa Float 310517 | IT0004713787 | 2,29% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,14% |
| Rural Euro RV FI | ES0174367039 | 2,11% |
| Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002 | 2,09% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 1,74% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 1,55% |
| Pagare ACCIONA 010616 | XS1243168124 | 1,51% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 1,43% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,40% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 1,38% |
| Bankia Float 250116 | ES0214977094 | 1,30% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 1,25% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 1,24% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 1,17% |
| Pagare ACS 090616 | XS1246142878 | 0,22% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 1,08% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 1,04% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 1,02% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,94% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 0,91% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,84% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,69% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,67% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,66% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,64% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,64% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,64% |
| Banca Intesa San Paolo 4,1% 030317 Escal | IT0004682545 | 0,44% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,34% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,25% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,23% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,22% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,19% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,17% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,15% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,14% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,14% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,14% |
| Ac.Ence Energma y Celulosa | ES0130625512 | 0,13% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,11% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,11% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,10% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,10% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,09% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,08% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,05% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,02% |
| Derechos Sacyr Vallehermoso | ES06828709A4 | 0,00% |
| De.Acerinox | ES0632105948 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo