RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
| Patrimonio | 303.281.377€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.980 |
| Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 8,57% |
| Bono del Estado 3,8% 300424 | ES00000124W3 | 6,48% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 6,05% |
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 5,76% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 5,15% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 3,07% |
| Italy Govt Int Bond 2% 150620 | XS0222189564 | 2,77% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 2,61% |
| Repo B.E. 310122 | ES00000123K0 | 2,07% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 1,75% |
| Pareturn GVC Gaesco Eur Small Caps Eq | LU1144806145 | 1,67% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 1,58% |
| Rural Euro RV FI | ES0174367039 | 1,50% |
| Santander Consumer Finance 0,9% 180220 | XS1188117391 | 1,22% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 1,21% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 1,16% |
| Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 | ES0000107138 | 1,12% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 1,07% |
| Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002 | 0,91% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 0,84% |
| Comunidad Madrid 1,189% 080522 | ES0000101693 | 0,81% |
| LFP Libroblig C | FR0010674978 | 0,80% |
| Candriam Bonds Euro High Yield C | LU0012119607 | 0,79% |
| Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2 | LU0828818087 | 0,78% |
| Fade 3,875% 170318 | ES0378641155 | 0,78% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,68% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,61% |
| Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 | ES0000102139 | 0,60% |
| Bono del Estado 1,3% 311026 | ES00000128H5 | 0,53% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,47% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,47% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,43% |
| Gestamp Fund Lux SA 3,5% 150523 | XS1409497283 | 0,43% |
| Tui Ag 4,5% 011019 | XS1028943162 | 0,43% |
| Europcar Groupe Sa 5,75% 150622 | XS1241053666 | 0,43% |
| Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 | XS1207309086 | 0,42% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,42% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 0,41% |
| Hipercor SA 3,875% 190122 | XS1169199152 | 0,39% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,38% |
| Metrovacesa 2,375% 230522 | XS1416688890 | 0,38% |
| Dufry Finance Sca 4,5% 150722 | XS1087753353 | 0,38% |
| ArcelorMittal 3% 250319 | XS1048518358 | 0,38% |
| Ence 5,375% 011122 | XS1117280112 | 0,38% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,38% |
| Rexel Sa 3,25% 150622 | XS1238996018 | 0,37% |
| Peugeot 6,5% 180119 | FR0011567940 | 0,36% |
| Grupo Antolin Dutch BV 4,75% 010421 | XS1046537665 | 0,35% |
| Thyssenkrupp 3,125% 251019 | DE000A1R0410 | 0,33% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,31% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,30% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 0,30% |
| Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 0,30% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 0,30% |
| Cellnex Telecom 3,125% 270722 | XS1265778933 | 0,28% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,28% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 0,28% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,27% |
| Western Digital Corp 10,5% 010424 | USU9547KAB99 | 0,26% |
| Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 | XS1394777665 | 0,26% |
| Anglo American 1,75% 030418 | XS1052677207 | 0,26% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,25% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,25% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 0,25% |
| Telecom Italia Spa 5,25% 100222 | XS0486101024 | 0,24% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,23% |
| EYSASM 6,875% 230721 | ES0205037007 | 0,22% |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 | XS1398336351 | 0,22% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,22% |
| Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,21% |
| Glencore Finance Canada 5,25% 130617 | XS0305188533 | 0,21% |
| Santander Consumer Bank 1% 250219 | XS1369254310 | 0,21% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 0,21% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,20% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,19% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 0,17% |
| Bankia 1,5% 091017 | ES0313307185 | 0,16% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,15% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,14% |
| Ac.Adveo Group International | ES0182045312 | 0,13% |
| Ac.Mapfre | ES0124244E34 | 0,13% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,12% |
| Ac.Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,12% |
| Ac.CaixaBank | ES0140609019 | 0,12% |
| Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,12% |
| Fade 5,6% 170918 | ES0378641031 | 0,12% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,11% |
| Viesgo 2,375% 271123 | XS1326311070 | 0,11% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,11% |
| Bankia 4,375% 140217 | ES0214977144 | 0,11% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,11% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,10% |
| Ac.Aena | ES0105046009 | 0,10% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,10% |
| Obrascon Huarte 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,10% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,09% |
| Ac.Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | 0,08% |
| Obrascon Huarte 5,5% 150323 | XS1206510569 | 0,08% |
| Ac.Pharma Mar | ES0169501030 | 0,07% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,06% |
| Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,06% |
| Ac.Banco Popular Español | ES0113790226 | 0,06% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,06% |
| Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 | XS1468525057 | 0,05% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944172 | 0,05% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,04% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,04% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,04% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,03% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,03% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,03% |
| Ac.Catenon | ES0112320009 | 0,03% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,02% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,02% |
| Ac.Red Electrica Corporación | ES0173093024 | 0,01% |
| Ac.Inmobiliaria Colonial | ES0139140174 | 0,01% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,01% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,01% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,01% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,00% |
| Pagare ABENGOA 260116 | XS1267806138 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo