RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
| Patrimonio | 303.281.377€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.980 |
| Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 12,08% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 10,73% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 8,62% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 5,61% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 4,10% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 3,67% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 3,37% |
| Rural Euro RV FI | ES0174367039 | 3,07% |
| Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 | XS0495166141 | 2,51% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 2,44% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,14% |
| Obl.de Tesoro Portugal 4,75% 140619 | PTOTEMOE0027 | 2,06% |
| Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002 | 1,96% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 1,75% |
| Fade 3,875% 170318 | ES0378641155 | 1,64% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,25% |
| Unicredit Spa Float 100916 | IT0004628548 | 1,22% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,13% |
| MedioBanca Spa Float 310517 | IT0004713787 | 1,02% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,97% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 0,87% |
| Banca Intesa San Paolo Float 030417 | IT0004800915 | 0,85% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 0,81% |
| Peugeot 6,5% 180119 | FR0011567940 | 0,76% |
| Pagare ACCIONA 010616 | XS1243168124 | 0,75% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,70% |
| Thyssenkrupp 3,125% 251019 | DE000A1R0410 | 0,68% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,64% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 0,64% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,63% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 0,63% |
| Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 0,63% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,61% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 0,60% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,56% |
| Pagare ACS 090616 | XS1246142878 | 0,11% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,54% |
| Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421 | XS1028959754 | 0,53% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 0,52% |
| ETF Lyxor Iboxx Eur Lqd Hy BB | LU1215415214 | 0,51% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,50% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,48% |
| Caixabank 2,375% 090519 | ES0314970239 | 0,46% |
| EYSASM 6,875% 230721 | ES0205037007 | 0,45% |
| Glencore Finance Canada 5,25% 130617 | XS0305188533 | 0,45% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,45% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 0,44% |
| Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,44% |
| Santander Consumer Bank 1% 250219 | XS1369254310 | 0,44% |
| Obrascon Huarte 4,75% 150322 | XS1043961439 | 0,43% |
| FCC 6,50% 301020 | XS0457172913 | 0,43% |
| ORTIZ CONSTRUC Y PROYECTO 7% 030719 | ES0305031009 | 0,40% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,37% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 0,35% |
| Bankia 1,5% 091017 | ES0313307185 | 0,33% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,30% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,28% |
| Fade 5,6% 170918 | ES0378641031 | 0,25% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,25% |
| Repsol International 4,875% 190219 | XS0733696495 | 0,24% |
| Unicredit Spa Float 310117 | IT0004669575 | 0,24% |
| Bankia 4,375% 140217 | ES0214977144 | 0,23% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,23% |
| Viesgo 2,375% 271123 | XS1326311070 | 0,22% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,22% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,22% |
| Geo Debt Finance SCA 7,5% 010818 | XS0879569464 | 0,20% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,19% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,14% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,14% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944016 | 0,13% |
| Anglo American 1,75 % 201117 | XS0995039806 | 0,13% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,11% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,11% |
| Ac.Liberbank | ES0168675090 | 0,10% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,09% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,08% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,07% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,07% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,07% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,07% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,06% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,04% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,03% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,03% |
| Ac.Tecnicas Reunidas | ES0178165017 | 0,03% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,02% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,01% |
| Pagare ABENGOA 260116 | XS1267806138 | 0,01% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,01% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,01% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo