RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
| Patrimonio | 303.281.377€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.980 |
| Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 11,66% |
| Bono del Estado 1,15 % 300720 | ES00000127H7 | 10,24% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 8,23% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 5,41% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 5,02% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 3,58% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 3,31% |
| Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 | ES0001351339 | 2,40% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 2,14% |
| Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002 | 2,08% |
| Rural Euro RV FI | ES0174367039 | 2,07% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 1,70% |
| Fade 3,875% 170318 | ES0378641155 | 1,60% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 1,40% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 1,39% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,34% |
| COMUNIDAD AUTO DE MURCIA 4,695 % 300320 | ES0000102139 | 1,20% |
| Unicredit Spa Float 100916 | IT0004628548 | 1,19% |
| Banca Intesa San Paolo 4% 051117 | IT0004854094 | 1,12% |
| MedioBanca Spa 2,30% 300918 | IT0004955685 | 1,12% |
| MedioBanca Spa Float 310517 | IT0004713787 | 1,10% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,09% |
| Unicredit Spa Float Escalonado 281217 | IT0004991961 | 1,08% |
| GVC Gaesco Retorno Absoluto FI | ES0138233038 | 1,07% |
| Axa Im Fixed Inc. Investment Strategies | LU0658025977 | 1,05% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 0,84% |
| Banca Intesa San Paolo Float 030417 | IT0004800915 | 0,82% |
| Peugeot 6,5% 180119 | FR0011567940 | 0,74% |
| Pagare ACCIONA 010616 | XS1243168124 | 0,73% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 0,73% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,72% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,69% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,67% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 0,67% |
| Bankia 4,375% 140217 | ES0214977144 | 0,66% |
| Thyssenkrupp 3,125% 251019 | DE000A1R0410 | 0,65% |
| Bankia Float 250116 | ES0214977094 | 0,63% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,62% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 0,61% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 0,61% |
| Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 0,60% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,58% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 0,58% |
| Banca Intesa San Paolo Float 020317 | IT0004793789 | 0,56% |
| ArcelorMittal Float 090418 | XS1214673565 | 0,56% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,54% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,53% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,52% |
| Pagare ACS 090616 | XS1246142878 | 0,10% |
| Unicredit Spa Cupon Cero 311017 | IT0004854060 | 0,52% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,50% |
| Lar Espana Real Estate 2,9 % 210222 | XS1191314720 | 0,47% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,46% |
| Pirelli 5,125% 220216 | XS0592703382 | 0,43% |
| ORTIZ CONSTRUC Y PROYECTO 7% 030719 | ES0305031009 | 0,39% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 0,34% |
| Bankia 1,5% 091017 | ES0313307185 | 0,32% |
| Pagare El Corte Ingles 170216 | ES0505113037 | 0,32% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,27% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,26% |
| Fade 5,6% 170918 | ES0378641031 | 0,24% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,24% |
| Unicredit Spa Float 310117 | IT0004669575 | 0,24% |
| Banca Intesa San Paolo 4,1% 030317 Escal | IT0004682545 | 0,22% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,21% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,20% |
| Geo Debt Finance SCA 7,5% 010818 | XS0879569464 | 0,20% |
| Ac.Quabit Inmobiliaria | ES0110944016 | 0,16% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,16% |
| Ac.Vocento | ES0114820113 | 0,16% |
| Ac.Actividades Construcción y Servicios | ES0167050915 | 0,14% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,11% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,11% |
| Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 | XS1322048619 | 0,11% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,10% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,09% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,08% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,08% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,07% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,07% |
| Ac.Gigas Hosting SA | ES0105093001 | 0,07% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,06% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,06% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,06% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,05% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,04% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,04% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,02% |
| Pagare ABENGOA 260116 | XS1267806138 | 0,01% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo