RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
| Patrimonio | 303.281.377€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.980 |
| Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 3,75% 311018 | ES00000124B7 | 11,70% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 8,24% |
| Xunta de Galicia 6,131% 030418 | ES0001352477 | 5,38% |
| Bono del Estado 5,50% 300717 | ES0000012783 | 5,00% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 4,36% |
| Monte Dei Paschi Siena 3,5% 200317 | IT0004804362 | 3,29% |
| Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 | ES0000090581 | 2,41% |
| Rural Euro RV FI | ES0174367039 | 1,95% |
| Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002 | 1,95% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 1,68% |
| Fade 3,875% 170318 | ES0378641155 | 1,59% |
| Bpe Financiacion 2,5% 010217 | XS1017790178 | 1,39% |
| Air France 6,75% 271016 | FR0010814459 | 1,39% |
| Fiat Finance & Trade 7,75% 171016 | XS0805410239 | 1,34% |
| Unicredit Spa Float 100916 | IT0004628548 | 1,19% |
| Banca Intesa San Paolo 4% 051117 | IT0004854094 | 1,12% |
| MedioBanca Spa 2,30% 300918 | IT0004955685 | 1,10% |
| MedioBanca Spa Float 310517 | IT0004713787 | 1,10% |
| Unicredit Spa Float Escalonado 281217 | IT0004991961 | 1,07% |
| Gestamp Fund Lux SA 5,875% 310520 | XS0925126491 | 1,06% |
| Obrascon Huarte 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,98% |
| Bestinver Bolsa FI | ES0147622031 | 0,93% |
| Banco Sabadell 0,75% 291216 | ES03138621Y3 | 0,84% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,75% |
| Pagare ACCIONA 010616 | XS1243168124 | 0,73% |
| Peugeot 7,375% 060318 | FR0011439975 | 0,70% |
| Peugeot 6,5% 180119 | FR0011567940 | 0,69% |
| Thyssenkrupp 8,5% 250216 | DE000A0T61L9 | 0,67% |
| Bankia 140217 | ES0214977144 | 0,66% |
| Arcelor Mittal Finance 4.625 171117 | XS0559641146 | 0,66% |
| Thyssenkrupp 3,125% 251019 | DE000A1R0410 | 0,64% |
| Ac.Inditex | ES0148396007 | 0,63% |
| Bankia Float 250116 | ES0214977094 | 0,63% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,63% |
| Bono del Estado 4,60% 300719 | ES00000121L2 | 0,61% |
| Bono del Estado 4,30% 311019 | ES00000121O6 | 0,61% |
| ArcelorMittal Float 090418 | XS1214673565 | 0,58% |
| Telecom Italia 4,75% 250518 | XS0630463965 | 0,57% |
| Bono del Estado 2,75% 300419 | ES00000124V5 | 0,57% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,57% |
| Banca Intesa San Paolo Float 020317 | IT0004793789 | 0,57% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,56% |
| Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 | XS1241699922 | 0,52% |
| Pagare ACS 090616 | XS1246142878 | 0,10% |
| Unicredit Spa Cupon Cero 311017 | IT0004854060 | 0,51% |
| Mediaset 5,125% 240119 | XS0985395655 | 0,45% |
| Pirelli 5,125% 220216 | XS0592703382 | 0,43% |
| NH Hoteles 6,875 % 151119 | XS0954676283 | 0,40% |
| Comunidad Aragón 3,75% 010418 | ES0000107419 | 0,34% |
| Pagare ABENGOA 031215 | XS1243179162 | 0,31% |
| Pagare ABENGOA 101215 | XS1247744383 | 0,31% |
| Ac.Bankia | ES0113307021 | 0,29% |
| Banca Intesa San Paolo Float 030417 | IT0004800915 | 0,29% |
| Ence Energia Celulosa 7,25% 150220 | XS0879841251 | 0,25% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,25% |
| Fade 5,6% 170918 | ES0378641031 | 0,24% |
| Ac.Amadeus It Holdings | ES0109067019 | 0,24% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,22% |
| Banca Intesa San Paolo 4,1% 030317 Escal | IT0004682545 | 0,22% |
| Geo Debt Finance SCA 7,5% 010818 | XS0879569464 | 0,20% |
| Ac.Gas Natural | ES0116870314 | 0,18% |
| Ac.Liberbank | ES0168675009 | 0,14% |
| Ac.Obrascon Huarte | ES0142090317 | 0,12% |
| Pagare ABENGOA 260116 | XS1267806138 | 0,10% |
| Ac.NH Hoteles | ES0161560018 | 0,10% |
| Ac.Endesa | ES0130670112 | 0,10% |
| ORTIZ CONSTRUC Y PROYECTO 7% 030719 | ES0305031009 | 0,10% |
| Edreams Odigeo SL | LU1048328220 | 0,09% |
| Ac.Abertis Infraestructuras | ES0111845014 | 0,09% |
| Ac.Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,08% |
| Ac.Saeta Yield SA | ES0105058004 | 0,07% |
| Ac.Atresmedia Corp. Medios Comunicacion | ES0109427734 | 0,07% |
| Ac.Prisa | ES0171743901 | 0,07% |
| Ac.Lar España Real Estate Socim | ES0105015012 | 0,07% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,05% |
| Ac.Acerinox | ES0132105018 | 0,04% |
| Ac.Internacional Consolidated Airlines | ES0177542018 | 0,04% |
| Ac.Fomento de Construcciones y Contratas | ES0122060314 | 0,03% |
| Ac.Talgo SA | ES0105065009 | 0,01% |
| Ac.Adolfo Domiguez | ES0106000013 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo