RURAL MIXTO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009
| Patrimonio | 303.281.377€ |
|---|---|
| Partícipes | 10.980 |
| Patrimonio por partícipe | 27.621,25€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 26,84% |
| Cam Avalado 3,25% 270412 | ES0314400104 | 25,82% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 7,82% |
| Banco Popular Avalado 3% 240412 | ES0313790026 | 6,85% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 6,19% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 6,18% |
| Banco Popular Avalado 3% 230212 | ES0313790000 | 5,04% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 | ES0314840176 | 4,41% |
| Banco Pastor Avalado 3% 020312 | ES0313770077 | 2,90% |
| Repo B.E. 150198/310129 | ES0000011868 | 2,10% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 1,52% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 1,01% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 0,76% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 0,38% |
| Bancaja Avalado 3% 120312 | ES0314977275 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
303,3M
patrimonio
11,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo