RURAL MIXTO 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174266009

Patrimonio 303.281.377€
Partícipes 10.980
Patrimonio por partícipe 27.621,25€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 ES0314400120 26,84%
Cam Avalado 3,25% 270412 ES0314400104 25,82%
Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 ES0313377014 7,82%
Banco Popular Avalado 3% 240412 ES0313790026 6,85%
Cam Avalado 3,125% 260312 ES0314400096 6,19%
Bancaja Avalado 3% 110512 ES0314977325 6,18%
Banco Popular Avalado 3% 230212 ES0313790000 5,04%
Caixa Catalunya Avalado 3% 070512 ES0314840176 4,41%
Banco Pastor Avalado 3% 020312 ES0313770077 2,90%
Repo B.E. 150198/310129 ES0000011868 2,10%
Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 ES0314950454 1,52%
Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 XS0414704451 1,01%
Cajasol Avalado 3,125% 270412 ES0358197012 0,76%
Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 ES0314843303 0,38%
Bancaja Avalado 3% 120312 ES0314977275 0,25%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

303,3M

patrimonio

11,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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