NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 4,31% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 3,25% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 3,10% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 3,01% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 2,94% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,82% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 2,82% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,72% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 2,52% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 2,51% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,47% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 2,37% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 2,25% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 2,17% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,14% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 2,09% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 2,08% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 2,04% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,04% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,78% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,76% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,76% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,74% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,70% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,61% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,49% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,42% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,42% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 1,32% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,31% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 1,30% |
| ACCIONES|PHARMA MAR | ES0169501030 | 1,29% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,28% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,26% |
| ACCIONES|ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZYZ77 | 1,24% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 1,23% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 1,22% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 1,20% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,17% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 1,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,10% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,09% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG-R | DE0005089031 | 1,03% |
| ACCIONES|AURUBIS AG | DE0006766504 | 0,91% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,76% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 0,75% |
| ACCIONES|CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,73% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,70% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo