NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,25|2013-04-02 | ES0L01304192 | 15,73% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 4,29% |
| ACCIONES|H LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 4,15% |
| ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES | PTSEM0AM0004 | 3,55% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353157 | 3,29% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 3,11% |
| ACCIONES|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 3,09% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 3,03% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,85% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 2,84% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 2,79% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 2,75% |
| ACCIONES|ELEC DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 2,41% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,28% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,19% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,13% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 2,11% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,07% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 2,05% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,98% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,87% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,83% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,83% |
| ACCIONES|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 1,82% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,80% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,77% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,65% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,26% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 1,23% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,22% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,10% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,98% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 0,82% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,70% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo