NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 4,38% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 4,38% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,97% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,90% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 3,86% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 3,40% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 3,24% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,94% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,75% |
| ACCIONES|PIRELLI SPA | IT0004623051 | 2,46% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,18% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,18% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 2,18% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,15% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 2,12% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 2,03% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,99% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,93% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,82% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,77% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,74% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,71% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,66% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,54% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,44% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,41% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,39% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,37% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,34% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,27% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 1,22% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,22% |
| ACCIONES|TULLOW | GB0001500809 | 1,18% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,17% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,16% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,14% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,14% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,12% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,11% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,08% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,06% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 1,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,02% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,00% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,00% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,87% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,86% |
| DERECHOS|LVMH | FR0012353472 | 0,24% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516953 | 0,05% |
| DERECHOS|IBERDROLA | ES0644580997 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo