NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 5,80% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 5,70% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 5,25% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353157 | 5,09% |
| ACCIONES|H LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 4,85% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 4,62% |
| ACCIONES|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 4,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,20% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,95% |
| ACCIONES|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 3,76% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 3,20% |
| ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES | PTSEM0AM0004 | 3,17% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 2,70% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,64% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 2,56% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,50% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,38% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 2,18% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,14% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 2,10% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,10% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,06% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,02% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,99% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TV | ES0109427734 | 1,80% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 1,76% |
| ACCIONES|OPAP SA | GRS419003009 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo