NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,03|2015-04-07 | ES0L01504106 | 6,61% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 4,57% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 4,31% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 3,79% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,71% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 3,66% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 3,12% |
| ACCIONES|PIRELLI SPA | IT0004623051 | 2,91% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,50% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 2,34% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,29% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,29% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 2,09% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,91% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,87% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,84% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,81% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,78% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,66% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,57% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,54% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,54% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,53% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,52% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,50% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,46% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,46% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,30% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,26% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 1,25% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,24% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,22% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,21% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,18% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,16% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,11% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,11% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,07% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,06% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,03% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 1,00% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,99% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,95% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,94% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,94% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,93% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,88% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 0,79% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 0,77% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo