NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,08|2013-10-01 | ES0L01310181 | 16,71% |
| ACCIONES|H LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 3,58% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353140 | 3,26% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 3,16% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 3,12% |
| ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES | PTSEM0AM0004 | 2,69% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,45% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 2,41% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,40% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 2,11% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,09% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 2,08% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,02% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 1,92% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,92% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,85% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,83% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,74% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,70% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 1,66% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,62% |
| ACCIONES|COMP. GRALE. GEOPH | FR0000120164 | 1,60% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,59% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,55% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,54% |
| ACCIONES|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 1,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,41% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,40% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,30% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,14% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A | SE0000101032 | 1,01% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,01% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,99% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,97% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,96% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,95% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,94% |
| ACCIONES|MOLESKINE | IT0004894900 | 0,93% |
| ACCIONES|LUXOTTICA | IT0001479374 | 0,91% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 0,88% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,82% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,72% |
| DERECHOS|BARCLAYS | GB00BCRY6Q68 | 0,15% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo