NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,35|2014-04-01 | ES00000123L8 | 30,52% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,50% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,82% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,67% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,64% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 2,40% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 2,28% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 2,14% |
| ACCIONES|PIRELLI SPA | IT0004623051 | 1,97% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,93% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,87% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,69% |
| ACCIONES|ZIGGO BV | NL0006294290 | 1,66% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,59% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,48% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,48% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,45% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,41% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,36% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,34% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,30% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,27% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,26% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,13% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,10% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,01% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,99% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,99% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,98% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,97% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,96% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,96% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,91% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,90% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,90% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,88% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 0,88% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,87% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,86% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,80% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,78% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,77% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo