NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 4,25% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,53% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 3,24% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,76% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,74% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 2,67% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,63% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,16% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 2,10% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 2,04% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,01% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,93% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,87% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,87% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,82% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,67% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,61% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,55% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,53% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,50% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,50% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,48% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,46% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,42% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,42% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,38% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,36% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,33% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,26% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,26% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,22% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,17% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 1,14% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 1,13% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,12% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 1,10% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 1,08% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,08% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,03% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,03% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 1,03% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 1,02% |
| ACCIONES|PHARMA MAR | ES0169501030 | 0,99% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 0,99% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,98% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,98% |
| ACCIONES|ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZYZ77 | 0,98% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,97% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 0,95% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,87% |
| ACCIONES|AURUBIS AG | DE0006766504 | 0,77% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 0,77% |
| ACCIONES|CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,74% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo