NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 5,04% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 4,65% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 4,54% |
| ACCIONES|H LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 4,41% |
| ACCIONES|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 4,30% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 4,30% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353157 | 4,23% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 3,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,87% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 3,51% |
| ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES | PTSEM0AM0004 | 3,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,28% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,25% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 3,22% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 3,07% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 3,04% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 2,78% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 2,75% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,54% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,42% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 2,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,39% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,38% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,21% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 2,12% |
| ACCIONES|ELEC DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 2,10% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,08% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,88% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,61% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,12% |
| ACCIONES|WALTER MEIER | CH0015940247 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo