NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 4,58% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 3,76% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,68% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,92% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 2,84% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,51% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,42% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,03% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 2,01% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 1,98% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,85% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,83% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,79% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,78% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,72% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,53% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,51% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,47% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,43% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 1,42% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,42% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,40% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,38% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,34% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,32% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,30% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 1,28% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,28% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,25% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,20% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,19% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,17% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,17% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,14% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 1,14% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 1,09% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,07% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,07% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,03% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,98% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,98% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 0,97% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,96% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,93% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 0,86% |
| ACCIONES|CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,64% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,60% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo