NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,05|2014-10-01 | ES0L01504106 | 7,32% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 4,22% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 4,10% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 3,85% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 3,48% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,16% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0010273215 | 3,05% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 2,88% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,63% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,53% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 2,41% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 2,25% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 2,15% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,11% |
| ACCIONES|PIRELLI SPA | IT0004623051 | 2,11% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 2,01% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,97% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,95% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,87% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,74% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,74% |
| ACCIONES|FIAT | IT0001976403 | 1,73% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,69% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,64% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,59% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,49% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,47% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,42% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,38% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 1,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,23% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,16% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,14% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,13% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,03% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,03% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,02% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,00% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,99% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,98% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 0,97% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 0,96% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,94% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,94% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,91% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,91% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,90% |
| ACCIONES|TULLOW | GB0001500809 | 0,90% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,85% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,85% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo