NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 5,11% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 5,07% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353157 | 4,88% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 4,65% |
| ACCIONES|H LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 4,36% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 3,75% |
| ACCIONES|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 3,62% |
| ACCIONES|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 3,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,35% |
| ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES | PTSEM0AM0004 | 2,84% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 2,73% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 2,68% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,56% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,55% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 2,52% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 2,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 2,36% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,31% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,26% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 2,15% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 2,04% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 2,00% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,97% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,87% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,63% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,58% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo