NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,80% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 3,19% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 3,07% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,89% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,83% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 2,82% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 2,65% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 2,59% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,59% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 2,57% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,40% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,35% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 2,32% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,28% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 2,25% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 2,24% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 2,22% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 2,09% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 2,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 2,02% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,01% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,97% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,90% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,80% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,76% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,74% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,64% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,54% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 1,52% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,39% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,36% |
| ACCIONES|ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZYZ77 | 1,36% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,33% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,28% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 1,25% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 1,25% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,24% |
| ACCIONES|PHARMA MAR | ES0169501030 | 1,18% |
| ACCIONES|LEG IMMOBILIEN AG | DE000LEG1110 | 1,17% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 1,16% |
| ACCIONES|GILDEMEISTER AG | DE0005878003 | 1,15% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,12% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,04% |
| ACCIONES|GRENKELEASING AG | DE000A161N30 | 1,03% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG-R | DE0005089031 | 0,96% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,86% |
| ACCIONES|CATALANA OCCID | ES0116920333 | 0,80% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo