NB VALOR EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

6,6M

patrimonio

761

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.630.793€

Valor liquidativo

5,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,11% *
2017 12,43% *
2016 -5,55%
2015 0,67%
2014 0,24%
2013 20,97%
2012 11,21%
2011 -19,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -53,70% -17,47%
1 año -23,67% -23,67%
2 años -5,55% -10,79%
3 años -5,54% -15,74%
4 años -4,03% -15,18%
5 años -3,19% -14,98%
6 años 0,47% 2,85%
7 años 1,94% 14,38%
8 años -1,09% -8,38%
9 años -1,78% -14,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2310€
6,3381€
6,8685€
6,6406€
6,8535€
6,9529€
6,5929€
6,3638€
5,8638€
5,6648€
5,3113€
5,5769€
6,2083€
6,0186€
6,7523€
7,1020€
6,1672€
6,4141€
6,4435€
6,3531€
6,1525€
5,8666€
5,3293€
5,4156€
5,0860€
4,8289€
4,5718€
4,8984€
4,5732€
4,4820€
5,9488€
5,9420€
5,7093€
5,6892€
5,2172€
6,0607€
6,1515€
5,8192€
5,2785€

Posiciones en cartera

El fondo NB VALOR EUROPA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.109.554€ 31,82%
FR 1.639.606€ 24,73%
DE 798.567€ 12,04%
CA 431.699€ 6,52%
US 269.950€ 4,07%
FI 233.342€ 3,52%
MH 201.443€ 3,04%
GB 181.178€ 2,73%
CH 127.594€ 1,92%
NL 124.261€ 1,87%
BE 88.129€ 1,33%
IT 79.176€ 1,19%
AT 64.663€ 0,98%
BM 62.344€ 0,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.056.470€
Participaciones en IIC 355.036€
Liquidez 219.287€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI

    ES0182769002

    ACCIONES|SOL MELIA

    ES0176252718

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION

    ES0105223004

    ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE

    ES0105130001

    ACCIONES|ARYZTA AG

    CH0043238366

    ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL

    CA46016U1084

    ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA

    ES0168675090

    ACCIONES|SOC.GENERALE

    FR0000130809

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0105229001

    ACCIONES|SAIPEM

    IT0005252140

    ACCIONES|S&T AG

    AT0000A0E9W5

    ACCIONES|FLEX LNG LTD

    BMG359471031

  • VENTAS

    ACCIONES|FAURECIA

    FR0000121147

    ACCIONES|GILDEMEISTER AG

    DE0005878003

    ACCIONES|GOLAR LNG

    BMG9456A1009

    ACCIONES|LEG IMMOBILIEN AG

    DE000LEG1110

    ACCIONES|KUKA AG

    DE0006204407

    ACCIONES|UMICORE

    BE0974320526

    ACCIONES|RECORDATI SPA

    IT0003828271

    ACCIONES|SAF-HOLLAND SA

    LU0307018795

    ACCIONES|OHL SA

    ES0142090317

    ACCIONES|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA

    FR0000121725

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|AURUBIS AG

    DE0006766504

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,05%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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