NB VALOR EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

8,5M

patrimonio

785

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.539.825€

Valor liquidativo

6,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,11% *
2017 12,43% *
2016 -5,55%
2015 0,67%
2014 0,24%
2013 20,97%
2012 11,21%
2011 -19,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -27,30% -7,72%
1 año -8,84% -8,84%
2 años 5,78% 11,89%
3 años 1,74% 5,31%
4 años -0,30% -1,18%
5 años 1,56% 8,04%
6 años 4,63% 31,25%
7 años 5,07% 41,41%
8 años 1,36% 11,41%
9 años 0,95% 8,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3381€
6,8685€
6,6406€
6,8535€
6,9529€
6,5929€
6,3638€
5,8638€
5,6648€
5,3113€
5,5769€
6,2083€
6,0186€
6,7523€
7,1020€
6,1672€
6,4141€
6,4435€
6,3531€
6,1525€
5,8666€
5,3293€
5,4156€
5,0860€
4,8289€
4,5718€
4,8984€
4,5732€
4,4820€
5,9488€
5,9420€
5,7093€
5,6892€
5,2172€
6,0607€
6,1515€
5,8192€
5,2785€

Posiciones en cartera

El fondo NB VALOR EUROPA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 2.426.292€ 28,39%
DE 1.551.213€ 18,18%
ES 1.449.262€ 16,96%
US 350.660€ 4,11%
FI 345.855€ 4,05%
MH 339.556€ 3,98%
CA 294.308€ 3,45%
GB 218.590€ 2,56%
BM 179.679€ 2,10%
BE 175.098€ 2,05%
IT 174.668€ 2,05%
NL 160.106€ 1,87%
LU 129.783€ 1,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.795.070€
Liquidez 744.755€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|INDRA

    ES0118594417

    ACCIONES|GOLAR LNG

    BMG9456A1009

    ACCIONES|YAMANA GOLD

    CA98462Y1007

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

  • VENTAS

    ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG

    BMG6955J1036

    ACCIONES|BUSINESS OBJECTS

    DE0007164600

    ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

    US8816242098

    ACCIONES|FRESENIUS AG

    DE0005785604

    ACCIONES|TELEPERFORMANCE

    FR0000051807

    ACCIONES|VINCI S.A.

    FR0000125486

    ACCIONES|NEW GOLD INC

    CA6445351068

    ACCIONES|AMS AG

    AT0000A18XM4

    ACCIONES|ALBEMARLE CORP

    US0126531013

    ACCIONES|PUMA AG

    DE0006969603

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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