NB VALOR EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

7,1M

patrimonio

738

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.067.748€

Valor liquidativo

5,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,16% *
2018 -3,11% *
2017 12,43% *
2016 -5,55%
2015 0,67%
2014 0,24%
2013 20,97%
2012 11,21%
2011 -19,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 53,57% 11,16%
1 año -12,44% -12,44%
2 años -4,41% -8,63%
3 años 1,40% 4,26%
4 años -4,87% -18,13%
5 años -1,75% -8,48%
6 años 1,19% 7,37%
7 años 2,48% 18,70%
8 años -0,27% -2,14%
9 años -0,46% -4,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8146€
5,2310€
6,3381€
6,8685€
6,6406€
6,8535€
6,9529€
6,5929€
6,3638€
5,8638€
5,6648€
5,3113€
5,5769€
6,2083€
6,0186€
6,7523€
7,1020€
6,1672€
6,4141€
6,4435€
6,3531€
6,1525€
5,8666€
5,3293€
5,4156€
5,0860€
4,8289€
4,5718€
4,8984€
4,5732€
4,4820€
5,9488€
5,9420€
5,7093€
5,6892€
5,2172€
6,0607€
6,1515€
5,8192€
5,2785€

Posiciones en cartera

El fondo NB VALOR EUROPA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.372.860€ 33,57%
FR 1.466.321€ 20,75%
DE 800.361€ 11,32%
CA 511.637€ 7,24%
US 270.156€ 3,82%
MH 241.672€ 3,42%
FI 235.383€ 3,33%
GB 231.593€ 3,28%
NL 174.492€ 2,47%
CH 160.959€ 2,28%
IT 114.339€ 1,62%
AT 91.207€ 1,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.047.687€
Participaciones en IIC 623.293€
Liquidez 396.768€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|COBAS VALUE SICAV

    ES0155441035

    ACCIONES|OHL SA

    ES0142090317

    ACCIONES|WIRECARD AG

    DE0007472060

    ACCIONES|BSCH

    ES0113900J37

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996095

  • VENTAS

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|AXA

    FR0000120628

    ACCIONES|SOC.GENERALE

    FR0000130809

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

    ACCIONES|FLEX LNG LTD

    BMG359471031

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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