NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 4,41% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,73% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 3,69% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 3,65% |
| ACCIONES|CAJA CASTILLA-MANCHA | ES0168675009 | 3,41% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 3,08% |
| ACCIONES|PIRELLI SPA | IT0004623051 | 3,04% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,99% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,58% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,36% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,34% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 2,33% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 2,11% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,98% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,94% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,82% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 1,82% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,69% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,68% |
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 1,67% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,49% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,48% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 1,45% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,42% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,40% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,40% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,38% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 1,29% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,28% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,28% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,28% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,28% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,28% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 1,25% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,22% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,20% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP | GB0008706128 | 1,20% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,18% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,18% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,12% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,11% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 1,11% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT FR | FR0000130007 | 1,10% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,04% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,01% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,99% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,98% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,98% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,88% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 0,70% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,49% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516961 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo