NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 4,26% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 2,53% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,52% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 2,38% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,27% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 2,15% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 2,13% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA | FR0000121667 | 2,08% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 2,07% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 2,07% |
| ACCIONES|SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,05% |
| ACCIONES|UMICORE | BE0003884047 | 2,05% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER N.V | NL0000395903 | 1,97% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,88% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,84% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,81% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,81% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,78% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,68% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,68% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,62% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 1,58% |
| ACCIONES|RECORDATI SPA | IT0003828271 | 1,57% |
| ACCIONES|GILDEMEISTER AG | DE0005878003 | 1,55% |
| ACCIONES|LEG IMMOBILIEN AG | DE000LEG1110 | 1,54% |
| ACCIONES|GRENKELEASING AG | DE000A161N30 | 1,51% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 1,46% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,45% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,42% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 1,37% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,36% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,35% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,34% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,31% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 1,27% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 1,20% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,20% |
| ACCIONES|CATALANA OCCID | ES0116920333 | 1,15% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 1,15% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,08% |
| ACCIONES|PHARMA MAR | ES0169501030 | 1,06% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,05% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 1,01% |
| ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 0,99% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,98% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,96% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,95% |
| ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,94% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,91% |
| ACCIONES|ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZYZ77 | 0,87% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,80% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,75% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG-R | DE0005089031 | 0,70% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,64% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo