NB VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114917034
| Patrimonio | 6.637.881€ |
|---|---|
| Partícipes | 713 |
| Patrimonio por partícipe | 9.309,79€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 3,76% |
| ACCIONES|H LUNDBECK A/S | DK0010287234 | 3,46% |
| REPO|BES|0,50|2013-07-01 | ES00000122X5 | 3,31% |
| ACCIONES|EXOR SPA | IT0001353140 | 3,03% |
| ACCIONES|DELHAIZE GROUP | BE0003562700 | 3,01% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,90% |
| ACCIONES|SEMAPA -SOC DE INVES | PTSEM0AM0004 | 2,87% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,67% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 2,41% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,35% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 2,29% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 2,17% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 2,15% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,13% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 2,03% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 1,89% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,83% |
| ACCIONES|COMP. GRALE. GEOPH | FR0000120164 | 1,81% |
| ACCIONES|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 1,79% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 1,78% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,77% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 1,76% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 1,75% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,71% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,63% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,62% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,62% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,62% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER | DE0007297004 | 1,61% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,60% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,52% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,49% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 1,10% |
| ACCIONES|LUXOTTICA | IT0001479374 | 1,02% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,01% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB-A | SE0000101032 | 0,99% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,98% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,98% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,97% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,96% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 0,95% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,90% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,86% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,66% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0004781412 | 0,66% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
6,6M
patrimonio
713
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo